Wir sind mit live!
Mehr erfahren
ACG Wealth Portfolio-Positionen
AUM
437 Mio. $
Umschlag
77,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
437 Mio. $
AUM-Wachstum
-52,4 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
-28,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,38 %
Position
1.108
Neu
3
Aufgestockt
113
Reduziert
97
Geschlossen
857
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+1,25 Mio. $ |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+1,04 Mio. $ |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+825.062 $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+762.649 $ |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+757.839 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+1,45 Mio. $ |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+1,09 Mio. $ |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+966.000 $ |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+824.844 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,97 % |
| 2 | Technologie | 16,68 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,03 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,59 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 810.000 $ | 0,19 % |
6.557
+1.309
| +25 % | +176.925 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
127
Estee Lauder
EL
39,3 Mrd. $
| 804.000 $ | 0,18 % |
3.726
-625
| -14 % | -159.560 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
128
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,4 Mrd. $
| 799.000 $ | 0,18 % |
7.687
+37
| +0,5 % | +4.328 $ |
2015 Q1
30 Quartale
|
|
129
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,2 Mrd. $
| 797.000 $ | 0,18 % |
22.126
+676
| +3 % | +25.565 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
130
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 795.000 $ | 0,18 % |
11.164
+6
| +0,1 % | +469 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
131
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
| 787.000 $ | 0,18 % |
4.821
+158
| +3 % | +27.229 $ |
2015 Q4
27 Quartale
|
|
|
132
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,45 Mrd. $
| 780.000 $ | 0,18 % |
+18.443
| Neu | +825.062 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
133
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
| 755.000 $ | 0,17 % |
6.234
+79
| +1 % | +10.176 $ |
2013 Q4
35 Quartale
|
|
134
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
| 754.000 $ | 0,17 % |
13.979
+543
| +4 % | +32.113 $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
|
135
AstraZeneca
AZN
264 Mrd. $
| 747.000 $ | 0,17 % |
6.815
-6.502
| -49 % | -824.844 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
136
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,9 Mrd. $
| 746.000 $ | 0,17 % |
6.689
+183
| +3 % | +22.540 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
137
Abbott
ABT
178 Mrd. $
| 744.000 $ | 0,17 % |
7.694
+158
| +2 % | +16.840 $ |
2014 Q2
33 Quartale
|
|
138
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
681 Mio. $
| 734.000 $ | 0,17 % |
15.443
| – | – |
2013 Q4
35 Quartale
|
|
139
Micron Technology
MU
1,05 Bio. $
| 725.000 $ | 0,17 % |
14.461
-1.387
| -9 % | -80.450 $ |
2019 Q1
14 Quartale
|
|
|
140
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
| 723.000 $ | 0,17 % |
7.534
+7.516
| +41.756 % | +762.649 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
141
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
| 714.000 $ | 0,16 % |
3.168
-124
| -4 % | -30.057 $ |
2015 Q4
27 Quartale
|
|
|
142
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,1 Mrd. $
| 691.000 $ | 0,16 % |
6.747
+6.731
| +42.069 % | +757.839 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
143
iShares Biotechnology ETF
IBB
11 Mrd. $
| 680.000 $ | 0,16 % |
5.818
-24
| -0,4 % | -2.980 $ |
2013 Q4
35 Quartale
|
|
144
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 674.000 $ | 0,15 % |
35.382
-1.453
| -4 % | -34.880 $ |
2019 Q1
14 Quartale
|
|
145
Union Pacific
UNP
178 Mrd. $
| 668.000 $ | 0,15 % |
3.429
| – | – |
2015 Q4
27 Quartale
|
|
146
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 657.000 $ | 0,15 % |
9.666
+91
| +1 % | +6.893 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
147
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
| 656.000 $ | 0,15 % |
4.825
| – | – |
2013 Q4
35 Quartale
|
|
148
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12 Mrd. $
| 631.000 $ | 0,14 % |
5.794
+5.780
| +41.286 % | +683.945 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
149
UnitedHealth
UNH
368 Mrd. $
| 602.000 $ | 0,14 % |
1.192
-377
| -24 % | -198.239 $ |
2015 Q1
30 Quartale
|
|
150
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 593.000 $ | 0,14 % |
19.546
+720
| +4 % | +23.798 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KCM
RTS
BPM
ARMC
SIMS
Portfolio-Rückblick von ACG Wealth für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt ACG Wealth 1.108 Positionen im Wert von 437 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 490 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
ACG Wealth zog im Q3 2022 netto 28,9 Mio. $ ab, schloss 857 Positionen und reduzierte 97 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund – eine Position im geschätzten Wert von 1,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete ACG Wealth eine neue Position in iShares Investment Grade Systematic Bond ETF im Wert von 780.000 $.
- Der größte Kauf von ACG Wealth im Q3 2022 war iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18.443 Aktien im Wert von 780.000 $.
- ACG Wealth hat seine Position in Pacer US Cash Cows 100 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ACG Wealth im Q3 2022 entfiel auf Thermo Fisher Scientific und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
- ACG Wealth hat seine Position in First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ACG Wealth machen im Q3 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 437 Mio. $ aus.
- ACG Wealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 857 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von ACG Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 437 Mio. $.
Auf Grundlage der von ACG Wealth für Q3 2022 am 3. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .