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ACG Wealth

ACG Wealth Portfolio-Positionen

AUM 437 Mio. $ Umschlag 77,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
437 Mio. $
AUM-Wachstum
-52,4 Mio. $
Kapitalfluss
-28,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,38 %
Position
1.108
Neu
3
Aufgestockt
113
Reduziert
97
Geschlossen
857
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+1,25 Mio. $
2
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+1,04 Mio. $
3
IGEB-Symbol
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
+825.062 $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+762.649 $
5
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+757.839 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTGC-Symbol
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+1,45 Mio. $
2
DJP-Symbol
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+1,09 Mio. $
3
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+1,03 Mio. $
4
GSG-Symbol
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
+966.000 $
5
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+824.844 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,97 %
2 Technologie 16,68 %
3 Gesundheitswesen 8,03 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,59 %
5 Finanzwesen 6,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BA-Symbol
101
Boeing
BA
149 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,26 %
9.339
+32
+0,3 % +4.908 $
2013 Q3
36 Quartale
ABBV-Symbol
102
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,25 %
8.284
+378
+5 % +54.243 $
2013 Q4
35 Quartale
THO-Symbol
103
Thor Industries
THO
3,62 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,25 %
15.464
-492
-3 % -40.199 $
2019 Q1
14 Quartale
XOM-Symbol
104
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,24 %
12.192
+179
+1 % +16.342 $
2013 Q2
37 Quartale
C-Symbol
105
Citigroup
C
202 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,24 %
24.838
-520
-2 % -25.690 $
2017 Q1
22 Quartale
IJH-Symbol
106
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1 Mio. $ 0,23 %
22.885
+350
+2 % +16.921 $
2013 Q4
35 Quartale
IYF-Symbol
107
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
1 Mio. $ 0,23 %
14.835
– –
2013 Q4
35 Quartale
SFM-Symbol
108
Sprouts Farmers Market
SFM
6,18 Mrd. $
1 Mio. $ 0,23 %
36.081
-2.095
-5 % -59.508 $
2021 Q1
6 Quartale
IYH-Symbol
109
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,4 Mrd. $
985.000 $ 0,23 %
19.475
-100
-0,5 % -5.402 $
2013 Q4
35 Quartale
IDXX-Symbol
110
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
978.000 $ 0,22 %
3.002
-204
-6 % -74.937 $
2017 Q1
22 Quartale
HON-Symbol
111
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
929.000 $ 0,21 %
5.902
+26
+0,4 % +4.529 $
2014 Q4
31 Quartale
GSEW-Symbol
112
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
2,16 Mrd. $
927.000 $ 0,21 %
17.391
+3
+0 % +177 $
2018 Q2
17 Quartale
LLY-Symbol
113
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
900.000 $ 0,21 %
2.782
+1
+0 % +317 $
2013 Q4
35 Quartale
CION-Symbol
114
CION Investment
CION
319 Mio. $
876.000 $ 0,2 %
103.057
+26.649
+35 % +250.159 $
2022 Q2
1 Quartal
EES-Symbol
115
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
685 Mio. $
875.000 $ 0,2 %
22.330
+8
+0 % +348 $
2018 Q3
16 Quartale
IEMG-Symbol
116
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
875.000 $ 0,2 %
20.360
+1.268
+7 % +60.778 $
2021 Q1
6 Quartale
FEX-Symbol
117
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,58 Mrd. $
871.000 $ 0,2 %
12.058
-186
-2 % -14.803 $
2013 Q2
37 Quartale
AOS-Symbol
118
A.O. Smith
AOS
8,38 Mrd. $
863.000 $ 0,2 %
17.765
-564
-3 % -32.391 $
2013 Q2
37 Quartale
VZ-Symbol
119
Verizon
VZ
186 Mrd. $
860.000 $ 0,2 %
22.639
-1.822
-7 % -81.144 $
2013 Q2
37 Quartale
ADP-Symbol
120
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
859.000 $ 0,2 %
3.796
-34
-0,9 % -8.022 $
2013 Q4
35 Quartale
JHMM-Symbol
121
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,96 Mrd. $
850.000 $ 0,19 %
19.947
-543
-3 % -25.456 $
2016 Q4
23 Quartale
MCD-Symbol
122
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
832.000 $ 0,19 %
3.606
-773
-18 % -197.575 $
2013 Q2
37 Quartale
PTF-Symbol
123
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
590 Mio. $
832.000 $ 0,19 %
23.490
– –
2018 Q3
16 Quartale
IVW-Symbol
124
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
818.000 $ 0,19 %
14.147
+301
+2 % +19.558 $
2015 Q4
27 Quartale
FDLO-Symbol
125
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
1,48 Mrd. $
811.000 $ 0,19 %
19.315
-350
-2 % -16.110 $
2021 Q4
3 Quartale
3 4
5
6 7

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Spectrum Management Group
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McCutchen Group Seattle, Washington 464 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Karp Capital Management Sausalito, California 489 Mio. $ AUM 12,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Surevest
Surevest Los Angeles, California 368 Mio. $ AUM 13,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RTS
Round Table Services Westfield, New Jersey 508 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPM
Bowling Portfolio Management Cincinnati, Ohio 364 Mio. $ AUM 7,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARMC
American Research & Management Company Marion, Massachusetts 362 Mio. $ AUM 8,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIMS
SPT Invest Management Sarl Contern, Luxembourg 515 Mio. $ AUM 45,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ACG Wealth für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt ACG Wealth 1.108 Positionen im Wert von 437 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 490 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

ACG Wealth zog im Q3 2022 netto 28,9 Mio. $ ab, schloss 857 Positionen und reduzierte 97 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund – eine Position im geschätzten Wert von 1,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete ACG Wealth eine neue Position in iShares Investment Grade Systematic Bond ETF im Wert von 780.000 $.

  • Der größte Kauf von ACG Wealth im Q3 2022 war iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18.443 Aktien im Wert von 780.000 $.
  • ACG Wealth hat seine Position in Pacer US Cash Cows 100 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ACG Wealth im Q3 2022 entfiel auf Thermo Fisher Scientific und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
  • ACG Wealth hat seine Position in First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ACG Wealth machen im Q3 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 437 Mio. $ aus.
  • ACG Wealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 857 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von ACG Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 437 Mio. $.

Auf Grundlage der von ACG Wealth für Q3 2022 am 3. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .