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ACG Wealth

ACG Wealth Portfolio-Positionen

AUM 437 Mio. $ Umschlag 77,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
437 Mio. $
AUM-Wachstum
-52,4 Mio. $
Kapitalfluss
-28,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,38 %
Position
1.108
Neu
3
Aufgestockt
113
Reduziert
97
Geschlossen
857
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+1,25 Mio. $
2
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+1,04 Mio. $
3
IGEB-Symbol
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
+825.062 $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+762.649 $
5
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+757.839 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTGC-Symbol
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+1,45 Mio. $
2
DJP-Symbol
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+1,09 Mio. $
3
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+1,03 Mio. $
4
GSG-Symbol
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
+966.000 $
5
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+824.844 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,97 %
2 Technologie 16,68 %
3 Gesundheitswesen 8,03 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,59 %
5 Finanzwesen 6,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLD-Symbol
151
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
591.000 $ 0,14 %
3.821
-717
-16 % -115.297 $
2013 Q4
35 Quartale
SYY-Symbol
152
Sysco
SYY
40 Mrd. $
588.000 $ 0,13 %
8.319
-341
-4 % -28.400 $
2013 Q4
35 Quartale
CIZN
153
Nicht mehr gelistet
Citizens Holding Co.
CIZN
579.000 $ 0,13 %
37.824
+715
+2 % +12.290 $
2016 Q3
24 Quartale
IWF-Symbol
154
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
571.000 $ 0,13 %
10.864
– –
2013 Q4
35 Quartale
VEA-Symbol
155
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
571.000 $ 0,13 %
15.699
-1.250
-7 % -50.938 $
2021 Q4
3 Quartale
BAC-Symbol
156
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
565.000 $ 0,13 %
18.706
+537
+3 % +17.953 $
2014 Q4
31 Quartale
CEFS-Symbol
157
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
422 Mio. $
525.000 $ 0,12 %
31.512
+184
+0,6 % +3.328 $
2018 Q4
15 Quartale
VV-Symbol
158
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
516.000 $ 0,12 %
3.157
-410
-11 % -74.538 $
2021 Q4
3 Quartale
MMM-Symbol
159
3M
MMM
89,5 Mrd. $
511.000 $ 0,12 %
5.534
-151
-3 % -16.563 $
2013 Q2
37 Quartale
TGT-Symbol
160
Target
TGT
69,4 Mrd. $
489.000 $ 0,11 %
3.292
+233
+8 % +37.304 $
2018 Q1
18 Quartale
IJR-Symbol
161
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
486.000 $ 0,11 %
5.576
+197
+4 % +19.135 $
2021 Q1
6 Quartale
EPS-Symbol
162
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,64 Mrd. $
472.000 $ 0,11 %
12.290
+763
+7 % +32.549 $
2018 Q2
17 Quartale
GOOG-Symbol
163
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
472.000 $ 0,11 %
4.912
-228
-4 % -25.459 $
2015 Q4
27 Quartale
GSY-Symbol
164
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,9 Mrd. $
472.000 $ 0,11 %
9.557
-369
-4 % -18.286 $
2018 Q4
15 Quartale
LOW-Symbol
165
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
468.000 $ 0,11 %
2.493
+39
+2 % +7.596 $
2016 Q3
24 Quartale
VWO-Symbol
166
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
456.000 $ 0,1 %
12.496
-1.239
-9 % -50.309 $
2021 Q4
3 Quartale
BCI-Symbol
167
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,53 Mrd. $
451.000 $ 0,1 %
17.451
– –
2021 Q2
5 Quartale
JSMD-Symbol
168
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
1,01 Mrd. $
449.000 $ 0,1 %
9.166
-38
-0,4 % -2.068 $
2016 Q4
23 Quartale
AON-Symbol
169
Aon
AON
64,4 Mrd. $
445.000 $ 0,1 %
1.660
– –
2022 Q1
2 Quartale
DWMF-Symbol
170
WisdomTree International Multifactor Fund
DWMF
32,4 Mio. $
444.000 $ 0,1 %
20.483
+10
+0 % +234 $
2018 Q4
15 Quartale
EFG-Symbol
171
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
433.000 $ 0,1 %
5.963
+514
+9 % +41.926 $
2020 Q1
10 Quartale
AFL-Symbol
172
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
429.000 $ 0,1 %
7.634
– –
2013 Q4
35 Quartale
IBM-Symbol
173
IBM
IBM
240 Mrd. $
413.000 $ 0,09 %
3.477
+106
+3 % +13.911 $
2013 Q2
37 Quartale
VLO-Symbol
174
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
411.000 $ 0,09 %
3.843
-1.396
-27 % -153.610 $
2017 Q4
19 Quartale
IYM-Symbol
175
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,32 Mrd. $
408.000 $ 0,09 %
3.771
-24
-0,6 % -2.876 $
2013 Q4
35 Quartale
5 6
7
8 9

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Surevest
Surevest Los Angeles, California 368 Mio. $ AUM 13,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RTS
Round Table Services Westfield, New Jersey 508 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPM
Bowling Portfolio Management Cincinnati, Ohio 364 Mio. $ AUM 7,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARMC
American Research & Management Company Marion, Massachusetts 362 Mio. $ AUM 8,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIMS
SPT Invest Management Sarl Contern, Luxembourg 515 Mio. $ AUM 45,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ACG Wealth für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt ACG Wealth 1.108 Positionen im Wert von 437 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 490 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

ACG Wealth zog im Q3 2022 netto 28,9 Mio. $ ab, schloss 857 Positionen und reduzierte 97 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund – eine Position im geschätzten Wert von 1,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete ACG Wealth eine neue Position in iShares Investment Grade Systematic Bond ETF im Wert von 780.000 $.

  • Der größte Kauf von ACG Wealth im Q3 2022 war iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18.443 Aktien im Wert von 780.000 $.
  • ACG Wealth hat seine Position in Pacer US Cash Cows 100 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ACG Wealth im Q3 2022 entfiel auf Thermo Fisher Scientific und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
  • ACG Wealth hat seine Position in First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ACG Wealth machen im Q3 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 437 Mio. $ aus.
  • ACG Wealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 857 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von ACG Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 437 Mio. $.

Auf Grundlage der von ACG Wealth für Q3 2022 am 3. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .