Wir sind mit live! Mehr erfahren
ACG Wealth

ACG Wealth Portfolio-Positionen

AUM 437 Mio. $ Umschlag 77,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
437 Mio. $
AUM-Wachstum
-52,4 Mio. $
Kapitalfluss
-28,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,38 %
Position
1.108
Neu
3
Aufgestockt
113
Reduziert
97
Geschlossen
857
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+1,25 Mio. $
2
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+1,04 Mio. $
3
IGEB-Symbol
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
+825.062 $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+762.649 $
5
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+757.839 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTGC-Symbol
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+1,45 Mio. $
2
DJP-Symbol
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+1,09 Mio. $
3
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+1,03 Mio. $
4
GSG-Symbol
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
+966.000 $
5
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+824.844 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,97 %
2 Technologie 16,68 %
3 Gesundheitswesen 8,03 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,59 %
5 Finanzwesen 6,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NEAR-Symbol
201
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,1 Mrd. $
296.000 $ 0,07 %
6.000
– –
2018 Q4
15 Quartale
IWP-Symbol
202
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
292.000 $ 0,07 %
3.724
-35
-0,9 % -3.012 $
2014 Q4
31 Quartale
UJAN-Symbol
203
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
250 Mio. $
292.000 $ 0,07 %
10.000
– –
2022 Q1
2 Quartale
HIBB-Symbol
204
Nicht mehr gelistet
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
291.000 $ 0,07 %
5.845
-3.762
-39 % -197.543 $
2020 Q3
8 Quartale
CRWD-Symbol
205
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
285.000 $ 0,07 %
6.912
+2.008
+41 % +91.830 $
2022 Q2
1 Quartal
EFA-Symbol
206
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
285.000 $ 0,07 %
5.086
+40
+0,8 % +2.493 $
2021 Q4
3 Quartale
IMCB-Symbol
207
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,72 Mrd. $
269.000 $ 0,06 %
5.000
– –
2020 Q2
9 Quartale
RDVY-Symbol
208
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,2 Mrd. $
269.000 $ 0,06 %
6.917
-2.764
-29 % -118.847 $
2021 Q4
3 Quartale
D-Symbol
209
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
266.000 $ 0,06 %
3.854
-384
-9 % -30.999 $
2015 Q4
27 Quartale
VLUE-Symbol
210
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,15 Mrd. $
263.000 $ 0,06 %
3.210
-1.671
-34 % -154.946 $
2022 Q1
2 Quartale
DGII-Symbol
211
Digi International
DGII
2,84 Mrd. $
262.000 $ 0,06 %
7.580
-2.000
-21 % -62.074 $
2021 Q2
5 Quartale
GSIE-Symbol
212
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,91 Mrd. $
261.000 $ 0,06 %
10.554
+1.802
+21 % +50.013 $
2017 Q4
19 Quartale
CWT-Symbol
213
California Water Service
CWT
2,97 Mrd. $
258.000 $ 0,06 %
4.888
– –
2021 Q4
3 Quartale
VOT-Symbol
214
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
258.000 $ 0,06 %
1.510
– –
2021 Q4
3 Quartale
DE-Symbol
215
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
254.000 $ 0,06 %
759
– –
2020 Q3
8 Quartale
SCHV-Symbol
216
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
251.000 $ 0,06 %
12.861
-1.920
-13 % -41.334 $
2013 Q4
35 Quartale
SJNK-Symbol
217
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,4 Mrd. $
251.000 $ 0,06 %
10.551
+9
+0,1 % +222 $
2020 Q2
9 Quartale
VAW-Symbol
218
Vanguard Materials ETF
VAW
3,22 Mrd. $
244.000 $ 0,06 %
1.643
-518
-24 % -85.442 $
2021 Q4
3 Quartale
ASUR-Symbol
219
Asure Software
ASUR
213 Mio. $
242.000 $ 0,06 %
42.305
+6.105
+17 % +33.366 $
2018 Q4
15 Quartale
CL-Symbol
220
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
241.000 $ 0,06 %
3.424
-468
-12 % -36.696 $
2013 Q4
35 Quartale
MAR-Symbol
221
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
240.000 $ 0,05 %
1.713
-173
-9 % -26.426 $
2021 Q3
4 Quartale
FTEC-Symbol
222
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,1 Mrd. $
232.000 $ 0,05 %
2.554
+46
+2 % +4.784 $
2018 Q3
16 Quartale
FXU-Symbol
223
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
757 Mio. $
230.000 $ 0,05 %
7.532
+624
+9 % +21.167 $
2019 Q3
12 Quartale
SCHG-Symbol
224
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,5 Mrd. $
230.000 $ 0,05 %
16.512
– –
2020 Q2
9 Quartale
DUK-Symbol
225
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
229.000 $ 0,05 %
2.459
+72
+3 % +7.733 $
2013 Q4
35 Quartale
7 8
9
10 11

Ähnliche Fonds

Spectrum Management Group
Spectrum Management Group Indianapolis, Indiana 460 Mio. $ AUM 10,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McCutchen Group
McCutchen Group Seattle, Washington 464 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Karp Capital Management Sausalito, California 489 Mio. $ AUM 12,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Surevest
Surevest Los Angeles, California 368 Mio. $ AUM 13,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RTS
Round Table Services Westfield, New Jersey 508 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPM
Bowling Portfolio Management Cincinnati, Ohio 364 Mio. $ AUM 7,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARMC
American Research & Management Company Marion, Massachusetts 362 Mio. $ AUM 8,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIMS
SPT Invest Management Sarl Contern, Luxembourg 515 Mio. $ AUM 45,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ACG Wealth für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt ACG Wealth 1.108 Positionen im Wert von 437 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 490 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

ACG Wealth zog im Q3 2022 netto 28,9 Mio. $ ab, schloss 857 Positionen und reduzierte 97 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund – eine Position im geschätzten Wert von 1,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete ACG Wealth eine neue Position in iShares Investment Grade Systematic Bond ETF im Wert von 780.000 $.

  • Der größte Kauf von ACG Wealth im Q3 2022 war iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18.443 Aktien im Wert von 780.000 $.
  • ACG Wealth hat seine Position in Pacer US Cash Cows 100 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ACG Wealth im Q3 2022 entfiel auf Thermo Fisher Scientific und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
  • ACG Wealth hat seine Position in First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ACG Wealth machen im Q3 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 437 Mio. $ aus.
  • ACG Wealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 857 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von ACG Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 437 Mio. $.

Auf Grundlage der von ACG Wealth für Q3 2022 am 3. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .