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ACG Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 437 M
Rotación
77.62%
Rendimiento estimado a 1 año
11.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.11%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.08%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 437 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 52.4 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 28.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.38%
Posición
1,108
Nuevas
3
Aumentadas
113
Reducidas
97
Cerradas
857
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+USD 825 k |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 763 k |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 758 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+USD 1.45 M |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+USD 966 k |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 825 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.97% |
| 2 | Tecnología | 16.68% |
| 3 | Salud | 8.03% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.59% |
| 5 | Finanzas | 6.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5191 M
| USD 296 k | 0.07% |
6,000
| – | – |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
202
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.2 mil M
| USD 292 k | 0.07% |
3,724
-35
| -0.9% | -USD 3.01 k |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
203
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
USD 248 M
| USD 292 k | 0.07% |
10,000
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
204
Dejó de cotizar
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| USD 291 k | 0.07% |
5,845
-3,762
| -39% | -USD 198 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
205
CrowdStrike
CRWD
USD 232 mil M
| USD 285 k | 0.07% |
6,912
+2,008
| +41% | +USD 91.8 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
206
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 285 k | 0.07% |
5,086
+40
| +0.8% | +USD 2.49 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
207
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
USD 1753 M
| USD 269 k | 0.06% |
5,000
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
208
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.6 mil M
| USD 269 k | 0.06% |
6,917
-2,764
| -29% | -USD 119 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
209
Dominion Energy
D
USD 59.5 mil M
| USD 266 k | 0.06% |
3,854
-384
| -9% | -USD 31 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
210
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9204 M
| USD 263 k | 0.06% |
3,210
-1,671
| -34% | -USD 155 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
211
Digi International
DGII
USD 2103 M
| USD 262 k | 0.06% |
7,580
-2,000
| -21% | -USD 62.1 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
212
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5993 M
| USD 261 k | 0.06% |
10,554
+1,802
| +21% | +USD 50 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
213
California Water Service
CWT
USD 3114 M
| USD 258 k | 0.06% |
4,888
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
214
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 258 k | 0.06% |
1,510
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
215
Deere & Co
DE
USD 182 mil M
| USD 254 k | 0.06% |
759
| – | – |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
216
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.8 mil M
| USD 251 k | 0.06% |
12,861
-1,920
| -13% | -USD 41.3 k |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
217
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4331 M
| USD 251 k | 0.06% |
10,551
+9
| +0.1% | +USD 222 |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
218
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 2957 M
| USD 244 k | 0.06% |
1,643
-518
| -24% | -USD 85.4 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
219
Asure Software
ASUR
USD 313 M
| USD 242 k | 0.06% |
42,305
+6,105
| +17% | +USD 33.4 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
220
Colgate-Palmolive
CL
USD 79.2 mil M
| USD 241 k | 0.06% |
3,424
-468
| -12% | -USD 36.7 k |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
221
Marriott International
MAR
USD 109 mil M
| USD 240 k | 0.05% |
1,713
-173
| -9% | -USD 26.4 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
222
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 19.8 mil M
| USD 232 k | 0.05% |
2,554
+46
| +2% | +USD 4.78 k |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
223
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
USD 779 M
| USD 230 k | 0.05% |
7,532
+624
| +9% | +USD 21.2 k |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
224
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.3 mil M
| USD 230 k | 0.05% |
16,512
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
225
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 229 k | 0.05% |
2,459
+72
| +3% | +USD 7.73 k |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
Fondos similares
KCM
RTS
BPM
ARMC
SIMS
Revisión del portafolio de ACG Wealth en T3 2022
Al cierre de T3 2022, ACG Wealth mantenía 1,108 posiciones valuadas en USD 437 M, un 11% menos que los USD 490 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
ACG Wealth registró retiros netos por USD 28.9 M en T3 2022, cerró 857 posiciones y redujo 97 tenencias. Su salida más destacada fue First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund, una posición estimada en USD 1.45 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 44% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, ACG Wealth abrió una nueva posición en iShares Investment Grade Systematic Bond ETF por valor de USD 780 k.
- La mayor compra de ACG Wealth en T3 2022 fue iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18,443 acciones por un valor de USD 780 k.
- ACG Wealth fue quien más aumentó su posición en Pacer US Cash Cows 100 ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.25 M.
- La mayor reducción de ACG Wealth durante T3 2022 fue en Thermo Fisher Scientific, con un recorte estimado de USD 1.03 M.
- ACG Wealth cerró por completo su posición en First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.45 M.
- Las diez principales posiciones de ACG Wealth representan 28% de su cartera de USD 437 M en T3 2022.
- ACG Wealth abrió 3 posiciones nuevas y cerró 857 en T3 2022.
- El valor de la cartera de ACG Wealth cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 437 M.
Según el Informe 13F de ACG Wealth correspondiente a T3 2022, presentado el 3 nov 2022.