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ACG Wealth Portfolio-Positionen
AUM
437 Mio. $
Umschlag
77,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
437 Mio. $
AUM-Wachstum
-52,4 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
-28,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,38 %
Position
1.108
Neu
3
Aufgestockt
113
Reduziert
97
Geschlossen
857
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+1,25 Mio. $ |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+1,04 Mio. $ |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+825.062 $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+762.649 $ |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+757.839 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+1,45 Mio. $ |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+1,09 Mio. $ |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+966.000 $ |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+824.844 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,97 % |
| 2 | Technologie | 16,68 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,03 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,59 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
General Mills
GIS
18,5 Mrd. $
| 228.000 $ | 0,05 % |
2.981
+2
| +0,1 % | +152 $ |
2016 Q1
26 Quartale
|
|
227
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,6 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,05 % |
3.920
+150
| +4 % | +8.781 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
228
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,05 % |
1.238
+46
| +4 % | +8.735 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
229
Omega Healthcare
OHI
14,9 Mrd. $
| 221.000 $ | 0,05 % |
7.490
| – | – |
2018 Q3
16 Quartale
|
|
|
EVOP
230
Nicht mehr gelistet
EVO Payments, Inc. Class A Common Stock
EVOP
| 211.000 $ | 0,05 % |
6.350
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
231
Chipotle Mexican Grill
CMG
45,2 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,05 % |
6.800
+1.750
| +35 % | +54.247 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
232
CSX Corp
CSX
93,1 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,05 % |
7.618
+9
| +0,1 % | +280 $ |
2016 Q3
24 Quartale
|
|
233
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,22 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,05 % |
5.663
+2.531
| +81 % | +100.162 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
234
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 203.000 $ | 0,05 % |
17.671
-7.751
| -30 % | -105.330 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
235
Royal Bank of Canada
RY
283 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,05 % |
2.232
+17
| +0,8 % | +1.630 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
|
NXGN
236
Nicht mehr gelistet
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| 191.000 $ | 0,04 % |
10.805
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
237
Cleveland-Cliffs
CLF
7 Mrd. $
| 190.000 $ | 0,04 % |
14.095
+930
| +7 % | +15.475 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
238
Information Services Group
III
287 Mio. $
| 161.000 $ | 0,04 % |
33.731
+8.081
| +32 % | +50.226 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
239
NIO
NIO
8,22 Mrd. $
| 161.000 $ | 0,04 % |
10.235
-12
| -0,1 % | -237 $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
240
Conductor Global Equity Value ETF
CGV
131 Mio. $
| 141.000 $ | 0,03 % |
+11.357
| Neu | +143.950 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
241
Microvision
MVIS
39,2 Mio. $
| 72.000 $ | 0,02 % |
1.333
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
242
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
781 Mio. $
| 61.000 $ | 0,01 % |
21.740
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
|
OYST
243
Nicht mehr gelistet
Oyster Point Pharma, Inc. Common Stock
OYST
| 59.000 $ | 0,01 % |
10.500
-4.214
| -29 % | -26.392 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
244
Village Farms International
VFF
347 Mio. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
24.030
+3.850
| +19 % | +10.341 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
245
Nicht mehr gelistet
Checkpoint Therapeutics
CKPT
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
1.200
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
246
Anghami Inc Warrants
ANGHW
52.549 $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
35.718
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
247
Agilent Technologies
A
50,1 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | – | – |
|
248
American Airlines Group
AAL
9,35 Mrd. $
| – | – |
-808
| Geschlossen | -10.000 $ | – |
|
249
Nicht mehr gelistet
Arcosa
ACA
| – | – |
-750
| Geschlossen | -35.000 $ | – |
|
250
Aurora Cannabis
ACB
339 Mio. $
| – | – |
-22
| Geschlossen | – | – |
|
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Portfolio-Rückblick von ACG Wealth für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt ACG Wealth 1.108 Positionen im Wert von 437 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 490 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
ACG Wealth zog im Q3 2022 netto 28,9 Mio. $ ab, schloss 857 Positionen und reduzierte 97 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund – eine Position im geschätzten Wert von 1,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete ACG Wealth eine neue Position in iShares Investment Grade Systematic Bond ETF im Wert von 780.000 $.
- Der größte Kauf von ACG Wealth im Q3 2022 war iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18.443 Aktien im Wert von 780.000 $.
- ACG Wealth hat seine Position in Pacer US Cash Cows 100 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ACG Wealth im Q3 2022 entfiel auf Thermo Fisher Scientific und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
- ACG Wealth hat seine Position in First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ACG Wealth machen im Q3 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 437 Mio. $ aus.
- ACG Wealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 857 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von ACG Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 437 Mio. $.
Auf Grundlage der von ACG Wealth für Q3 2022 am 3. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .