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ACG Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.37억
회전율
77.62%
1년 추정 수익률
11.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.11%
1년 예상 수익률
-11.28%
3년 예상 수익률
+45.48%
5년 예상 수익률
+75.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.37억
AUM 성장
-US$5243만
(-11%)
자금 흐름
-US$2892만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.38%
보유액
1,108
신규
3
증가
113
축소
97
청산됨
857
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$125만 |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$104만 |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+US$82.5만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$76.3만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$75.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$145만 |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$109만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$103만 |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$96.6만 |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$82.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.97% |
| 2 | 정보기술 | 16.68% |
| 3 | 헬스케어 | 8.03% |
| 4 | 임의소비재 | 6.59% |
| 5 | 금융 | 6.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
General Mills
GIS
US$184억
| US$22.8만 | 0.05% |
2,981
+2
| +0.1% | +US$152 |
2016 Q1
26개 분기
|
|
227
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365억
| US$22.7만 | 0.05% |
3,920
+150
| +4% | +US$8.78천 |
2022 Q2
1분기
|
|
228
Chubb
CB
US$1436억
| US$22.5만 | 0.05% |
1,238
+46
| +4% | +US$8.74천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
229
Omega Healthcare
OHI
US$143억
| US$22.1만 | 0.05% |
7,490
| – | – |
2018 Q3
16개 분기
|
|
|
EVOP
230
상장폐지됨
EVO Payments, Inc. Class A Common Stock
EVOP
| US$21.1만 | 0.05% |
6,350
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
231
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$446억
| US$20.4만 | 0.05% |
6,800
+1,750
| +35% | +US$5.42만 |
2022 Q2
1분기
|
|
232
CSX Corp
CSX
US$959억
| US$20.3만 | 0.05% |
7,618
+9
| +0.1% | +US$280 |
2016 Q3
24개 분기
|
|
233
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$82.3억
| US$20.3만 | 0.05% |
5,663
+2,531
| +81% | +US$10만 |
2022 Q2
1분기
|
|
234
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$20.3만 | 0.05% |
17,671
-7,751
| -30% | -US$10.5만 |
2022 Q2
1분기
|
|
235
Royal Bank of Canada
RY
US$2801억
| US$20.1만 | 0.05% |
2,232
+17
| +0.8% | +US$1.63천 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
|
NXGN
236
상장폐지됨
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| US$19.1만 | 0.04% |
10,805
| – | – |
2021 Q3
4개 분기
|
|
237
Cleveland-Cliffs
CLF
US$72.2억
| US$19만 | 0.04% |
14,095
+930
| +7% | +US$1.55만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
238
Information Services Group
III
US$2.94억
| US$16.1만 | 0.04% |
33,731
+8,081
| +32% | +US$5.02만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
239
NIO
NIO
US$72.7억
| US$16.1만 | 0.04% |
10,235
-12
| -0.1% | -US$237 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
240
Conductor Global Equity Value ETF
CGV
US$1.32억
| US$14.1만 | 0.03% |
+11,357
| 신규 | +US$14.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
241
Microvision
MVIS
US$3575만
| US$7.2만 | 0.02% |
1,333
| – | – |
2021 Q2
5개 분기
|
|
242
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
US$7.89억
| US$6.1만 | 0.01% |
21,740
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
OYST
243
상장폐지됨
Oyster Point Pharma, Inc. Common Stock
OYST
| US$5.9만 | 0.01% |
10,500
-4,214
| -29% | -US$2.64만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
244
Village Farms International
VFF
US$2.96억
| US$4.6만 | 0.01% |
24,030
+3,850
| +19% | +US$1.03만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
245
상장폐지됨
Checkpoint Therapeutics
CKPT
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
246
Anghami Inc Warrants
ANGHW
| US$4천 | ﹤0.01% |
35,718
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
247
Agilent Technologies
A
US$490억
| – | – |
-1
| 청산됨 | – | – |
|
248
American Airlines Group
AAL
US$87.3억
| – | – |
-808
| 청산됨 | -US$1만 | – |
|
249
상장폐지됨
Arcosa
ACA
| – | – |
-750
| 청산됨 | -US$3.5만 | – |
|
250
Aurora Cannabis
ACB
US$3.25억
| – | – |
-22
| 청산됨 | – | – |
|
유사한 펀드
KCM
RTS
BPM
ARMC
SIMS
ACG Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, ACG Wealth의 보유 포지션은 1,108개, 총액은 US$4.37억였으며 전 분기 US$4.9억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 순 US$2892만 규모를 회수했으며, 857개 포지션을 청산하고 97개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 주식으로, 추정 US$145만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ACG Wealth 측은 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF에 US$78만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ACG Wealth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 주식으로, US$78만 상당의 18,443주를 매수했어요.
- ACG Wealth 측이 2022년 3분기에 Pacer US Cash Cows 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
- ACG Wealth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Thermo Fisher Scientific이며, 추정 감소액은 US$103만예요.
- ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$145만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ACG Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.37억 중 28% 비중을 차지해요.
- ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 857개를 청산했어요.
- ACG Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$4.37억 규모가 됐어요.
2022년 11월 3일에 제출된 ACG Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.