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ACG Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.37억
회전율
77.62%
1년 추정 수익률
11.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.11%
1년 예상 수익률
-11.28%
3년 예상 수익률
+45.48%
5년 예상 수익률
+75.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.37억
AUM 성장
-US$5243만
(-11%)
자금 흐름
-US$2892만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.38%
보유액
1,108
신규
3
증가
113
축소
97
청산됨
857
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$125만 |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$104만 |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+US$82.5만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$76.3만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$75.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$145만 |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$109만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$103만 |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$96.6만 |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$82.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.97% |
| 2 | 정보기술 | 16.68% |
| 3 | 헬스케어 | 8.03% |
| 4 | 임의소비재 | 6.59% |
| 5 | 금융 | 6.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
상장폐지됨
CATALENT, INC.
CTLT
| US$259만 | 0.59% |
35,806
+2,201
| +7% | +US$21.9만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
52
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2573억
| US$254만 | 0.58% |
5,013
-1,844
| -27% | -US$103만 |
2016 Q1
26개 분기
|
|
53
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$244만 | 0.56% |
50,817
-157
| -0.3% | -US$7.78천 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
|
54
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$240만 | 0.55% |
13,471
+4,544
| +51% | +US$104만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
55
Adobe
ADBE
US$975억
| US$237만 | 0.54% |
8,600
+1,059
| +14% | +US$40.1만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
56
Cisco
CSCO
US$4418억
| US$236만 | 0.54% |
59,039
-3,092
| -5% | -US$13.7만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
57
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$230만 | 0.53% |
8,605
+678
| +9% | +US$19.3만 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
58
Molson Coors Class B
TAP
US$73.6억
| US$229만 | 0.52% |
47,745
+127
| +0.3% | +US$6.89천 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
59
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$211억
| US$228만 | 0.52% |
45,390
+6
| +0% | +US$302 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
60
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$228만 | 0.52% |
73,856
+13,572
| +23% | +US$53.6만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
61
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6958억
| US$225만 | 0.51% |
12,521
+1,929
| +18% | +US$38.4만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
62
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF
PAMC
US$4823만
| US$220만 | 0.5% |
78,878
+6,281
| +9% | +US$19.5만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
63
AT&T
T
US$1410억
| US$209만 | 0.48% |
136,213
+11,981
| +10% | +US$21.8만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
64
Quest Diagnostics
DGX
US$267억
| US$206만 | 0.47% |
16,754
+171
| +1% | +US$2.25만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
65
Illumina
ILMN
US$425억
| US$203만 | 0.46% |
10,953
+172
| +2% | +US$3.4만 |
2014 Q2
33개 분기
|
|
66
Capital One
COF
US$1255억
| US$201만 | 0.46% |
21,767
+666
| +3% | +US$7.09만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
67
Walt Disney
DIS
US$1893억
| US$194만 | 0.44% |
20,554
-1,491
| -7% | -US$16만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
68
Applied Materials
AMAT
US$3140억
| US$187만 | 0.43% |
22,865
-886
| -4% | -US$8.54만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
69
FS KKR Capital
FSK
US$29.4억
| US$184만 | 0.42% |
108,445
+1,050
| +1% | +US$2.19만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
70
Chevron
CVX
US$4482억
| US$177만 | 0.41% |
12,339
+110
| +0.9% | +US$1.68만 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
71
Procter & Gamble
PG
US$3682억
| US$174만 | 0.4% |
13,773
-132
| -0.9% | -US$1.88만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
72
Quanta Services
PWR
US$873억
| US$171만 | 0.39% |
13,406
-4,938
| -27% | -US$67.5만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
73
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8851억
| US$168만 | 0.38% |
4,672
+10
| +0.2% | +US$3.99천 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
74
Equinor
EQNR
US$1120억
| US$164만 | 0.38% |
49,578
-2,235
| -4% | -US$8.06만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
75
United Parcel Service
UPS
US$890억
| US$164만 | 0.37% |
10,145
-293
| -3% | -US$5.55만 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
유사한 펀드
KCM
RTS
BPM
ARMC
SIMS
ACG Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, ACG Wealth의 보유 포지션은 1,108개, 총액은 US$4.37억였으며 전 분기 US$4.9억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 순 US$2892만 규모를 회수했으며, 857개 포지션을 청산하고 97개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 주식으로, 추정 US$145만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ACG Wealth 측은 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF에 US$78만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ACG Wealth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 주식으로, US$78만 상당의 18,443주를 매수했어요.
- ACG Wealth 측이 2022년 3분기에 Pacer US Cash Cows 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
- ACG Wealth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Thermo Fisher Scientific이며, 추정 감소액은 US$103만예요.
- ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$145만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ACG Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.37억 중 28% 비중을 차지해요.
- ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 857개를 청산했어요.
- ACG Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$4.37억 규모가 됐어요.
2022년 11월 3일에 제출된 ACG Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.