에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Surevest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.68억
회전율
17.56%
1년 추정 수익률
13.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.84%
1년 예상 수익률
-13.7%
3년 예상 수익률
+24.57%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.68억
AUM 성장
-US$1374만
(-3.6%)
자금 흐름
+US$1292만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.61%
보유액
615
신규
21
증가
119
축소
107
청산됨
87
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+US$179만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$168만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$135만 |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$128만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$93.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$50.9만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$44.7만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$28.6만 |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$27.2만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$21.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.39% |
| 2 | 필수소비재 | 11.65% |
| 3 | 산업재 | 10.58% |
| 4 | 정보기술 | 10.43% |
| 5 | 금융 | 8.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Comcast
CMCSA
US$879억
| US$3.7만 | 0.01% |
1,276
-51
| -4% | -US$1.91천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
202
Canopy Growth
CGC
US$2.51억
| US$3.6만 | 0.01% |
1,330
-364
| -21% | -US$1.12만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
203
Yum! Brands
YUM
US$430억
| US$3.6만 | 0.01% |
335
+2
| +0.6% | +US$232 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
204
Middlesex Water
MSEX
US$11.2억
| US$3.5만 | 0.01% |
453
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
205
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$31.2억
| US$3.5만 | 0.01% |
3,335
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
206
DuPont de Nemours
DD
US$208억
| US$3.4만 | 0.01% |
538
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
207
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$230억
| US$3.4만 | 0.01% |
700
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
208
Caterpillar
CAT
US$2675억
| US$3.3만 | 0.01% |
200
-74
| -27% | -US$1.35만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
209
Cisco
CSCO
US$3870억
| US$3.3만 | 0.01% |
821
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
210
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1451억
| US$3.3만 | 0.01% |
773
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
211
Morgan Stanley
MS
US$2932억
| US$3.3만 | 0.01% |
411
+111
| +37% | +US$9.36천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
212
ARK Innovation ETF
ARKK
US$58.1억
| US$3.2만 | 0.01% |
+850
| 신규 | +US$3.78만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
213
Corning
GLW
US$966억
| US$3.2만 | 0.01% |
1,100
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
214
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775억
| US$3.1만 | 0.01% |
549
-19
| -3% | -US$1.18천 |
2022 Q2
1분기
|
|
215
MetLife
MET
US$644억
| US$3.1만 | 0.01% |
504
+1
| +0.2% | +US$64 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
216
Gilead Sciences
GILD
US$2119억
| US$3만 | 0.01% |
494
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
217
Yum China
YUMC
US$167억
| US$3만 | 0.01% |
625
+2
| +0.3% | +US$96 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
218
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$408억
| US$2.9만 | 0.01% |
810
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
219
Huntington Ingalls Industries
HII
US$124억
| US$2.7만 | 0.01% |
122
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
220
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$110억
| US$2.7만 | 0.01% |
288
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
221
Adobe
ADBE
US$921억
| US$2.6만 | 0.01% |
94
-6
| -6% | -US$2.27천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
222
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$111억
| US$2.6만 | 0.01% |
308
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
223
DexCom
DXCM
US$298억
| US$2.6만 | 0.01% |
320
-4
| -1% | -US$339 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
224
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$115억
| US$2.6만 | 0.01% |
815
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
225
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$164억
| US$2.6만 | 0.01% |
850
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BPM
ARMC
Surevest의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Surevest의 보유 포지션은 615개, 총액은 US$3.68억였으며 전 분기 US$3.81억보다 3.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Surevest 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$1292만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 119개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ares Capital 주식으로, 7,069주를 보유했으며 가치는 US$11.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Long-Term Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$50.9만 규모 줄였어요.
- Surevest의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Ares Capital 주식으로, US$11.9만 상당의 7,069주를 매수했어요.
- Surevest 측이 2022년 3분기에 Blackstone Secured Lending 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$179만 규모예요.
- Surevest의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Long-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$50.9만예요.
- Surevest 측은 2022년 3분기에 Chiron Real Estate Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$11.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Surevest의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.68억 중 27% 비중을 차지해요.
- Surevest 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 87개를 청산했어요.
- Surevest의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.6% 하락해 US$3.68억 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Surevest의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.