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Surevest Portfolio-Positionen
AUM
368 Mio. $
Umschlag
17,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
368 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,7 Mio. $
(-3,6 %)
Kapitalfluss
+12,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,61 %
Position
615
Neu
21
Aufgestockt
119
Reduziert
107
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+1,79 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+1,68 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,35 Mio. $ |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+933.118 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+508.599 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+446.989 $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+285.778 $ |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+271.505 $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+216.206 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,39 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 11,65 % |
| 3 | Industrie | 10,58 % |
| 4 | Technologie | 10,43 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Comcast
CMCSA
76,6 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,01 % |
1.276
-51
| -4 % | -1.907 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
202
Canopy Growth
CGC
284 Mio. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
1.330
-364
| -21 % | -11.227 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
203
Yum! Brands
YUM
41 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
335
+2
| +0,6 % | +232 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
204
Middlesex Water
MSEX
1,04 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,01 % |
453
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
205
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,06 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,01 % |
3.335
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
206
DuPont de Nemours
DD
18,7 Mrd. $
| 34.000 $ | 0,01 % |
538
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
207
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,6 Mrd. $
| 34.000 $ | 0,01 % |
700
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
208
Caterpillar
CAT
328 Mrd. $
| 33.000 $ | 0,01 % |
200
-74
| -27 % | -13.518 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
209
Cisco
CSCO
435 Mrd. $
| 33.000 $ | 0,01 % |
821
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
210
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 33.000 $ | 0,01 % |
773
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
211
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 33.000 $ | 0,01 % |
411
+111
| +37 % | +9.356 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
212
ARK Innovation ETF
ARKK
6,35 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,01 % |
+850
| Neu | +37.843 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
213
Corning
GLW
113 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,01 % |
1.100
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
214
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,01 % |
549
-19
| -3 % | -1.184 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
215
MetLife
MET
63,3 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,01 % |
504
+1
| +0,2 % | +64 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
216
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,01 % |
494
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
217
Yum China
YUMC
15 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,01 % |
625
+2
| +0,3 % | +96 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
218
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,01 % |
810
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
219
Huntington Ingalls Industries
HII
11 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,01 % |
122
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
220
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,01 % |
288
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
221
Adobe
ADBE
97,2 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,01 % |
94
-6
| -6 % | -2.270 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
222
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,8 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,01 % |
308
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
223
DexCom
DXCM
29,7 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,01 % |
320
-4
| -1 % | -339 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
224
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,01 % |
815
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
225
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,6 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,01 % |
850
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
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ARMC
Portfolio-Rückblick von Surevest für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Surevest 615 Positionen im Wert von 368 Mio. $, ein Rückgang um 3,6 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Surevest investierte 12,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ares Capital: 7.069 Aktien im Wert von 119.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Long-Term Bond ETF; sie wurde auf 508.599 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Surevest im Q3 2022 war Ares Capital: 7.069 Aktien im Wert von 119.000 $.
- Surevest hat seine Position in Blackstone Secured Lending in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Surevest im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Long-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 508.599 $.
- Surevest hat seine Position in Chiron Real Estate Inc im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 116.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Surevest machen im Q3 2022 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 368 Mio. $ aus.
- Surevest eröffnete 21 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Surevest sank gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 368 Mio. $.
Auf Grundlage der von Surevest für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .