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Surevest Portfolio-Positionen
AUM
368 Mio. $
Umschlag
17,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
368 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,7 Mio. $
(-3,6 %)
Kapitalfluss
+12,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,61 %
Position
615
Neu
21
Aufgestockt
119
Reduziert
107
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+1,79 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+1,68 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,35 Mio. $ |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+933.118 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+508.599 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+446.989 $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+285.778 $ |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+271.505 $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+216.206 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,39 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 11,65 % |
| 3 | Industrie | 10,58 % |
| 4 | Technologie | 10,43 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,44 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
1.624
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
252
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,32 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
470
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
253
DTE Energy
DTE
29,1 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
147
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
254
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
88
-305
| -78 % | -59.403 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
255
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
387
-69
| -15 % | -3.023 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
256
Essential Utilities
WTRG
13 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
415
-46
| -10 % | -2.228 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
257
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
258
Herbalife
HLF
1,67 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
259
Hain Celestial
HAIN
12,8 Mio. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
888
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
260
Lincoln National
LNC
7,99 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
350
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
261
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
140
-43
| -23 % | -4.583 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
262
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
43
-45
| -51 % | -15.415 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
263
Fortinet
FTNT
93,5 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
280
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
264
Callaway Golf Company
CALY
3,05 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
750
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
265
Public Service Enterprise Group
PEG
37,8 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
257
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
266
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
28
+23
| +460 % | +12.872 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
267
Nicht mehr gelistet
Siren ETF Trust Siren NexGen Economy ETF
BLCN
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
268
The Kraft Heinz Company
KHC
29,7 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
397
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
269
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
270
SentinelOne
S
7,73 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
522
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
271
Welltower
WELL
179 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
208
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
272
BJs Wholesale Club
BJ
13,9 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+165
| Neu | +11.828 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
273
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
849 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
650
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
274
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
114
+72
| +171 % | +7.182 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
275
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
359 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
1.135
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
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BPM
ARMC
Portfolio-Rückblick von Surevest für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Surevest 615 Positionen im Wert von 368 Mio. $, ein Rückgang um 3,6 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Surevest investierte 12,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ares Capital: 7.069 Aktien im Wert von 119.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Long-Term Bond ETF; sie wurde auf 508.599 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Surevest im Q3 2022 war Ares Capital: 7.069 Aktien im Wert von 119.000 $.
- Surevest hat seine Position in Blackstone Secured Lending in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Surevest im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Long-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 508.599 $.
- Surevest hat seine Position in Chiron Real Estate Inc im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 116.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Surevest machen im Q3 2022 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 368 Mio. $ aus.
- Surevest eröffnete 21 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Surevest sank gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 368 Mio. $.
Auf Grundlage der von Surevest für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .