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Surevest Portfolio-Positionen
AUM
368 Mio. $
Umschlag
17,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
368 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,7 Mio. $
(-3,6 %)
Kapitalfluss
+12,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,61 %
Position
615
Neu
21
Aufgestockt
119
Reduziert
107
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+1,79 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+1,68 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,35 Mio. $ |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+933.118 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+508.599 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+446.989 $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+285.778 $ |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+271.505 $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+216.206 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,39 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 11,65 % |
| 3 | Industrie | 10,58 % |
| 4 | Technologie | 10,43 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Eaton
ETN
136 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
52
+5
| +11 % | +700 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
302
HIVE Digital Technologies
HIVE
466 Mio. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
1.840
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
303
Tyler Technologies
TYL
16,6 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
20
-5
| -20 % | -1.860 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
304
Acadia Healthcare
ACHC
3,55 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
305
Analog Devices
ADI
188 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
306
American Tower
AMT
88 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
30
-138
| -82 % | -35.456 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
307
Biogen
BIIB
37,4 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
308
Cadence Design Systems
CDNS
90,2 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
34
+15
| +79 % | +2.579 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
309
Chegg
CHGG
63,4 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
310
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
352 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
310
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
311
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
312
Kinder Morgan
KMI
69,6 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
336
+90
| +37 % | +1.600 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
313
PPG Industries
PPG
27,5 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
50
-70
| -58 % | -8.651 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
314
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
1,09 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
2.400
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
315
SiriusXM
SIRI
10,7 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
109
+1
| +0,9 % | +63 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
316
Steris
STE
24,9 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
36
+20
| +125 % | +4.070 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
317
Nicht mehr gelistet
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
264
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
318
Brunswick
BC
5,04 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
77
+1
| +1 % | +75 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
319
Cognizant
CTSH
29,1 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
320
Ingersoll Rand
IR
33 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
321
Linde
LIN
240 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
322
Nicht mehr gelistet
PotlatchDeltic
PCH
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+114
| Neu | +5.238 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
323
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,36 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+323
| Neu | +5.542 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
324
T-Mobile US
TMUS
178 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
325
U-Haul Holding Co
UHAL
10,9 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
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BPM
ARMC
Portfolio-Rückblick von Surevest für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Surevest 615 Positionen im Wert von 368 Mio. $, ein Rückgang um 3,6 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Surevest investierte 12,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ares Capital: 7.069 Aktien im Wert von 119.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Long-Term Bond ETF; sie wurde auf 508.599 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Surevest im Q3 2022 war Ares Capital: 7.069 Aktien im Wert von 119.000 $.
- Surevest hat seine Position in Blackstone Secured Lending in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Surevest im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Long-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 508.599 $.
- Surevest hat seine Position in Chiron Real Estate Inc im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 116.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Surevest machen im Q3 2022 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 368 Mio. $ aus.
- Surevest eröffnete 21 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Surevest sank gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 368 Mio. $.
Auf Grundlage der von Surevest für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .