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Surevest Portfolio-Positionen
AUM
368 Mio. $
Umschlag
17,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
368 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,7 Mio. $
(-3,6 %)
Kapitalfluss
+12,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,61 %
Position
615
Neu
21
Aufgestockt
119
Reduziert
107
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+1,79 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+1,68 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,35 Mio. $ |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+933.118 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+508.599 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+446.989 $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+285.778 $ |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+271.505 $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+216.206 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,39 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 11,65 % |
| 3 | Industrie | 10,58 % |
| 4 | Technologie | 10,43 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Centene
CNC
35,3 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
352
Charles River Laboratories
CRL
16,2 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
353
Cavco Industries
CVCO
4,92 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
354
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
355
Entegris
ENTG
22,5 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
356
Element Solutions
ESI
8,03 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
175
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
357
Entergy
ETR
53,1 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
58
+40
| +222 % | +2.295 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
358
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
39
-160
| -80 % | -15.396 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
359
Eagle Materials
EXP
5,5 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
360
Exponent
EXPO
4,15 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
361
Fifth Third Bancorp
FITB
49,2 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
82
+55
| +204 % | +1.896 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
362
Federal Signal
FSS
7,04 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
363
Fortive
FTV
20,2 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
364
Haleon
HLN
40,2 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+448
| Neu | +2.900 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
365
Idacorp
IDA
8,63 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
366
Las Vegas Sands
LVS
25,3 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
367
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
10
-275
| -96 % | -91.161 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
368
Realty Income
O
55,9 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
50
+36
| +257 % | +2.482 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
369
Paylocity
PCTY
9,26 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
370
Piper Sandler
PIPR
4,65 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
371
Peloton Interactive
PTON
2,54 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
481
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
372
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
373
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
374
Sun Communities
SUI
14,1 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
375
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,77 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
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BPM
ARMC
Portfolio-Rückblick von Surevest für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Surevest 615 Positionen im Wert von 368 Mio. $, ein Rückgang um 3,6 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Surevest investierte 12,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ares Capital: 7.069 Aktien im Wert von 119.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Long-Term Bond ETF; sie wurde auf 508.599 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Surevest im Q3 2022 war Ares Capital: 7.069 Aktien im Wert von 119.000 $.
- Surevest hat seine Position in Blackstone Secured Lending in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Surevest im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Long-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 508.599 $.
- Surevest hat seine Position in Chiron Real Estate Inc im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 116.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Surevest machen im Q3 2022 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 368 Mio. $ aus.
- Surevest eröffnete 21 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Surevest sank gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 368 Mio. $.
Auf Grundlage der von Surevest für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .