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Surevest Portfolio-Positionen
AUM
368 Mio. $
Umschlag
17,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
368 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,7 Mio. $
(-3,6 %)
Kapitalfluss
+12,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,61 %
Position
615
Neu
21
Aufgestockt
119
Reduziert
107
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+1,79 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+1,68 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,35 Mio. $ |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+933.118 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+508.599 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+446.989 $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+285.778 $ |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+271.505 $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+216.206 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,39 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 11,65 % |
| 3 | Industrie | 10,58 % |
| 4 | Technologie | 10,43 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Voya Financial
VOYA
9,34 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
377
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
251
-123
| -33 % | -1.671 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
378
AES
AES
10,6 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
104
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
379
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
58
+1
| +2 % | +38 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
380
Aon
AON
71,2 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
381
Academy Sports + Outdoors
ASO
4,38 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +2.190 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
382
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +2.554 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
383
AutoZone
AZO
52,3 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
384
Brookfield Renewable
BEP
9,44 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
385
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
10,4 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
386
Bakkt Inc
BKKT
210 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
387
Charter Communications
CHTR
13,9 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
5
-4
| -44 % | -1.711 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
388
CSX Corp
CSX
93,5 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
85
+22
| +35 % | +684 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
389
Encompass Health
EHC
13,9 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
51
-13
| -20 % | -650 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
390
Embraer S.A. ADS
EMBJ
13,7 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
252
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
391
Gen Digital
GEN
17,7 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
102
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
392
Geron
GERN
642 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
1.050
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
393
W.W. Grainger
GWW
67,8 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
394
Henry Schein
HSIC
9,8 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +2.228 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
395
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
396
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,4 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
33
-213
| -87 % | -14.651 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
397
Lithia Motors
LAD
6,72 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
398
Manhattan Associates
MANH
14,6 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
399
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
400
MSCI
MSCI
47 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
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ARMC
Portfolio-Rückblick von Surevest für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Surevest 615 Positionen im Wert von 368 Mio. $, ein Rückgang um 3,6 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Surevest investierte 12,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ares Capital: 7.069 Aktien im Wert von 119.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Long-Term Bond ETF; sie wurde auf 508.599 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Surevest im Q3 2022 war Ares Capital: 7.069 Aktien im Wert von 119.000 $.
- Surevest hat seine Position in Blackstone Secured Lending in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Surevest im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Long-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 508.599 $.
- Surevest hat seine Position in Chiron Real Estate Inc im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 116.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Surevest machen im Q3 2022 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 368 Mio. $ aus.
- Surevest eröffnete 21 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Surevest sank gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 368 Mio. $.
Auf Grundlage der von Surevest für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .