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Surevest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.68억
회전율
17.56%
1년 추정 수익률
13.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.84%
1년 예상 수익률
-13.7%
3년 예상 수익률
+24.57%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.68억
AUM 성장
-US$1374만
(-3.6%)
자금 흐름
+US$1292만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.61%
보유액
615
신규
21
증가
119
축소
107
청산됨
87
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+US$179만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$168만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$135만 |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$128만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$93.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$50.9만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$44.7만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$28.6만 |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$27.2만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$21.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.39% |
| 2 | 필수소비재 | 11.65% |
| 3 | 산업재 | 10.58% |
| 4 | 정보기술 | 10.43% |
| 5 | 금융 | 8.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Voya Financial
VOYA
US$91.1억
| US$3천 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
377
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$3천 | ﹤0.01% |
251
-123
| -33% | -US$1.67천 |
2022 Q2
1분기
|
|
378
AES
AES
US$106억
| US$2천 | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
379
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122억
| US$2천 | ﹤0.01% |
58
+1
| +2% | +US$38 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
380
Aon
AON
US$718억
| US$2천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
381
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$41.6억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$2.19천 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
382
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$2천 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$2.55천 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
383
AutoZone
AZO
US$525억
| US$2천 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
384
Brookfield Renewable
BEP
US$90.8억
| US$2천 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
385
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$98.5억
| US$2천 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
386
Bakkt Inc
BKKT
US$1.53억
| US$2천 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
387
Charter Communications
CHTR
US$158억
| US$2천 | ﹤0.01% |
5
-4
| -44% | -US$1.71천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
388
CSX Corp
CSX
US$959억
| US$2천 | ﹤0.01% |
85
+22
| +35% | +US$684 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
389
Encompass Health
EHC
US$138억
| US$2천 | ﹤0.01% |
51
-13
| -20% | -US$650 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
390
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$140억
| US$2천 | ﹤0.01% |
252
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
391
Gen Digital
GEN
US$180억
| US$2천 | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
392
Geron
GERN
US$6.23억
| US$2천 | ﹤0.01% |
1,050
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
393
W.W. Grainger
GWW
US$697억
| US$2천 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
394
Henry Schein
HSIC
US$95.3억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+30
| 신규 | +US$2.23천 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
395
IQVIA
IQV
US$437억
| US$2천 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
396
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$2천 | ﹤0.01% |
33
-213
| -87% | -US$1.47만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
397
Lithia Motors
LAD
US$64.1억
| US$2천 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
398
Manhattan Associates
MANH
US$149억
| US$2천 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
399
Marathon Petroleum
MPC
US$1129억
| US$2천 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
400
MSCI
MSCI
US$471억
| US$2천 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BPM
ARMC
Surevest의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Surevest의 보유 포지션은 615개, 총액은 US$3.68억였으며 전 분기 US$3.81억보다 3.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Surevest 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$1292만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 119개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ares Capital 주식으로, 7,069주를 보유했으며 가치는 US$11.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Long-Term Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$50.9만 규모 줄였어요.
- Surevest의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Ares Capital 주식으로, US$11.9만 상당의 7,069주를 매수했어요.
- Surevest 측이 2022년 3분기에 Blackstone Secured Lending 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$179만 규모예요.
- Surevest의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Long-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$50.9만예요.
- Surevest 측은 2022년 3분기에 Chiron Real Estate Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$11.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Surevest의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.68억 중 27% 비중을 차지해요.
- Surevest 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 87개를 청산했어요.
- Surevest의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.6% 하락해 US$3.68억 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Surevest의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.