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Surevest Portfolio-Positionen
AUM
368 Mio. $
Umschlag
17,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
368 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,7 Mio. $
(-3,6 %)
Kapitalfluss
+12,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,61 %
Position
615
Neu
21
Aufgestockt
119
Reduziert
107
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+1,79 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+1,68 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,35 Mio. $ |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+933.118 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+508.599 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+446.989 $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+285.778 $ |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+271.505 $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+216.206 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,39 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 11,65 % |
| 3 | Industrie | 10,58 % |
| 4 | Technologie | 10,43 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Valero Energy
VLO
105 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
327
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
165
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
328
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,53 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +8.265 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
329
Block Inc
XYZ
49,7 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
95
-115
| -55 % | -8.142 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
330
Alcoa
AA
10,7 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
126
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
331
Albertsons Companies
ACI
6,2 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+152
| Neu | +4.149 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
332
Becton Dickinson
BDX
58,8 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
333
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+165
| Neu | +4.486 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
334
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
335
Ford
F
47,5 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
381
+87
| +30 % | +1.218 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
336
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
6,86 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
117
-505
| -81 % | -20.303 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
337
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
95,6 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
79
+1
| +1 % | +69 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
338
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
339
Strategy Inc
MSTR
48,4 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
340
Myriad Genetics
MYGN
545 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
206
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
341
Nordson
NDSN
18,2 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
342
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
289 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
343
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
578 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
250
+4
| +2 % | +63 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
344
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
345
RBC Bearings
RBC
15,5 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
346
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,75 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
170
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
347
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,3 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
348
Allstate
ALL
66 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
349
ASE Group
ASX
80,1 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
635
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
350
Cigna
CI
78,1 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
10
+5
| +100 % | +1.407 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
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ARMC
Portfolio-Rückblick von Surevest für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Surevest 615 Positionen im Wert von 368 Mio. $, ein Rückgang um 3,6 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Surevest investierte 12,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ares Capital: 7.069 Aktien im Wert von 119.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Long-Term Bond ETF; sie wurde auf 508.599 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Surevest im Q3 2022 war Ares Capital: 7.069 Aktien im Wert von 119.000 $.
- Surevest hat seine Position in Blackstone Secured Lending in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Surevest im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Long-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 508.599 $.
- Surevest hat seine Position in Chiron Real Estate Inc im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 116.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Surevest machen im Q3 2022 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 368 Mio. $ aus.
- Surevest eröffnete 21 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Surevest sank gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 368 Mio. $.
Auf Grundlage der von Surevest für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .