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Surevest Portfolio-Positionen
AUM
368 Mio. $
Umschlag
17,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
368 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,7 Mio. $
(-3,6 %)
Kapitalfluss
+12,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,61 %
Position
615
Neu
21
Aufgestockt
119
Reduziert
107
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+1,79 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+1,68 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,35 Mio. $ |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+933.118 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+508.599 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+446.989 $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+285.778 $ |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+271.505 $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+216.206 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,39 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 11,65 % |
| 3 | Industrie | 10,58 % |
| 4 | Technologie | 10,43 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
GSK
GSK
100 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
424
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
277
Howmet Aerospace
HWM
88 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
397
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
278
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
1,68 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
135
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
279
Norfolk Southern
NSC
73,7 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
280
Revvity
RVTY
17,8 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
281
American States Water
AWR
3,52 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
137
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
282
Harley-Davidson
HOG
3,45 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
315
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
283
Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund
PSF
225 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
592
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
284
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
120
| – | – |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
285
Bank of Hawaii
BOH
2,75 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
286
Gartner
IT
11,9 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
287
Vanguard Health Care ETF
VHT
21 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +10.741 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
288
Advanced Micro Devices
AMD
875 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
145
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
289
Beam Global
BEEM
16,4 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
703
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
290
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund
INDY
598 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
220
-911
| -81 % | -39.720 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
291
nVent Electric
NVT
19 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
277
+2
| +0,7 % | +67 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
292
US Bancorp
USB
94,9 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
212
-39
| -16 % | -1.805 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
293
Bilibili
BILI
5,57 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
294
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
194
-72
| -27 % | -3.557 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
295
Corteva
CTVA
8 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
147
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
296
Dow Inc
DOW
23,4 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
176
-225
| -56 % | -11.408 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
297
InvenTrust Properties
IVT
2,48 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
370
-73
| -16 % | -1.939 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
298
L3Harris
LHX
51,1 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
37
+15
| +68 % | +3.459 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
299
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+159
| Neu | +8.719 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
300
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
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BPM
ARMC
Portfolio-Rückblick von Surevest für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Surevest 615 Positionen im Wert von 368 Mio. $, ein Rückgang um 3,6 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Surevest investierte 12,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ares Capital: 7.069 Aktien im Wert von 119.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Long-Term Bond ETF; sie wurde auf 508.599 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Surevest im Q3 2022 war Ares Capital: 7.069 Aktien im Wert von 119.000 $.
- Surevest hat seine Position in Blackstone Secured Lending in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Surevest im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Long-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 508.599 $.
- Surevest hat seine Position in Chiron Real Estate Inc im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 116.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Surevest machen im Q3 2022 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 368 Mio. $ aus.
- Surevest eröffnete 21 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Surevest sank gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 368 Mio. $.
Auf Grundlage der von Surevest für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .