Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Surevest Portfolio-Positionen
AUM
368 Mio. $
Umschlag
17,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
368 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,7 Mio. $
(-3,6 %)
Kapitalfluss
+12,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,61 %
Position
615
Neu
21
Aufgestockt
119
Reduziert
107
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+1,79 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+1,68 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,35 Mio. $ |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+933.118 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+508.599 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+446.989 $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+285.778 $ |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+271.505 $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+216.206 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,39 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 11,65 % |
| 3 | Industrie | 10,58 % |
| 4 | Technologie | 10,43 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,01 % |
310
-40
| -11 % | -3.857 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
FTCH
227
Nicht mehr gelistet
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
| 25.000 $ | 0,01 % |
3.356
-10.534
| -76 % | -93.533 $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
228
D.R. Horton
DHI
39,5 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
349
-11
| -3 % | -809 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
229
NovoCure
NVCR
1,38 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
320
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
230
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
310
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
231
Workday
WDAY
47,3 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
158
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
232
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 23.000 $ | 0,01 % |
241
-15
| -6 % | -1.485 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
233
iShares Silver Trust
SLV
23,8 Mrd. $
| 23.000 $ | 0,01 % |
1.335
-1.820
| -58 % | -32.256 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
234
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 23.000 $ | 0,01 % |
+636
| Neu | +25.564 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
TWTR
235
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| 23.000 $ | 0,01 % |
530
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
236
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
884 Mio. $
| 22.000 $ | 0,01 % |
520
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
237
AT&T
T
149 Mrd. $
| 22.000 $ | 0,01 % |
1.439
-311
| -18 % | -5.658 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
238
Devon Energy
DVN
53,1 Mrd. $
| 21.000 $ | 0,01 % |
357
+335
| +1.523 % | +20.814 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
239
Labcorp
LH
30,1 Mrd. $
| 21.000 $ | 0,01 % |
119
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
240
National Grid
NGG
84,7 Mrd. $
| 21.000 $ | 0,01 % |
437
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
241
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,53 Mrd. $
| 20.000 $ | 0,01 % |
661
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
242
Prudential Financial
PRU
42,4 Mrd. $
| 20.000 $ | 0,01 % |
234
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
243
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 20.000 $ | 0,01 % |
411
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
244
First Trust Mortgage Income Fund
FMY
46,4 Mio. $
| 19.000 $ | 0,01 % |
1.713
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
245
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 19.000 $ | 0,01 % |
79
-97
| -55 % | -26.252 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
246
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,33 Mrd. $
| 19.000 $ | 0,01 % |
787
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
247
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 19.000 $ | 0,01 % |
150
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
248
Nicht mehr gelistet
Silvergate Capital Corporation
SI
| 19.000 $ | 0,01 % |
250
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
249
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
168
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
250
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
150
-100
| -40 % | -15.337 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BPM
ARMC
Portfolio-Rückblick von Surevest für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Surevest 615 Positionen im Wert von 368 Mio. $, ein Rückgang um 3,6 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Surevest investierte 12,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ares Capital: 7.069 Aktien im Wert von 119.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Long-Term Bond ETF; sie wurde auf 508.599 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Surevest im Q3 2022 war Ares Capital: 7.069 Aktien im Wert von 119.000 $.
- Surevest hat seine Position in Blackstone Secured Lending in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Surevest im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Long-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 508.599 $.
- Surevest hat seine Position in Chiron Real Estate Inc im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 116.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Surevest machen im Q3 2022 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 368 Mio. $ aus.
- Surevest eröffnete 21 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Surevest sank gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 368 Mio. $.
Auf Grundlage der von Surevest für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .