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Surevest Portfolio-Positionen
AUM
368 Mio. $
Umschlag
17,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
368 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,7 Mio. $
(-3,6 %)
Kapitalfluss
+12,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,61 %
Position
615
Neu
21
Aufgestockt
119
Reduziert
107
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+1,79 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+1,68 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,35 Mio. $ |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+933.118 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+508.599 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+446.989 $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+285.778 $ |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+271.505 $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+216.206 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,39 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 11,65 % |
| 3 | Industrie | 10,58 % |
| 4 | Technologie | 10,43 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Match Group
MTCH
9,47 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
402
Progressive
PGR
135 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +2.408 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
403
Prologis
PLD
124 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
18
-517
| -97 % | -64.120 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
404
Plug Power
PLUG
1,89 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
87
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
405
PNC Financial Services
PNC
92,2 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
406
Portland General Electric
POR
5,48 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
407
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
408
Stepan Co
SCL
1,5 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
409
Truist Financial
TFC
60,2 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
53
+28
| +112 % | +1.347 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
410
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
89
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
411
Texas Instruments
TXN
283 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +2.012 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
412
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,14 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
33
-54
| -62 % | -4.091 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
413
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,58 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
414
Zebra Technologies
ZBRA
15,4 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
415
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
11
-3
| -21 % | -501 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
416
Nicht mehr gelistet
CATALENT, INC.
CTLT
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
ARNC
417
Nicht mehr gelistet
Arconic Corporation
ARNC
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
94
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
SBNY
418
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
14
-23
| -62 % | -4.180 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
419
Advance Auto Parts
AAP
2,76 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
420
American Electric Power
AEP
70,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
421
American International
AIG
43 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
422
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,3 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
423
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
424
Ametek
AME
55 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
425
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
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ARMC
Portfolio-Rückblick von Surevest für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Surevest 615 Positionen im Wert von 368 Mio. $, ein Rückgang um 3,6 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Surevest investierte 12,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ares Capital: 7.069 Aktien im Wert von 119.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Long-Term Bond ETF; sie wurde auf 508.599 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Surevest im Q3 2022 war Ares Capital: 7.069 Aktien im Wert von 119.000 $.
- Surevest hat seine Position in Blackstone Secured Lending in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Surevest im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Long-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 508.599 $.
- Surevest hat seine Position in Chiron Real Estate Inc im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 116.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Surevest machen im Q3 2022 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 368 Mio. $ aus.
- Surevest eröffnete 21 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Surevest sank gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 368 Mio. $.
Auf Grundlage der von Surevest für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .