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Surevest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.68억
회전율
17.56%
1년 추정 수익률
13.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.84%
1년 예상 수익률
-13.7%
3년 예상 수익률
+24.57%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.68억
AUM 성장
-US$1374만
(-3.6%)
자금 흐름
+US$1292만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.61%
보유액
615
신규
21
증가
119
축소
107
청산됨
87
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+US$179만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$168만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$135만 |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$128만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$93.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$50.9만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$44.7만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$28.6만 |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$27.2만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$21.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.39% |
| 2 | 필수소비재 | 11.65% |
| 3 | 산업재 | 10.58% |
| 4 | 정보기술 | 10.43% |
| 5 | 금융 | 8.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Eaton
ETN
US$1371억
| US$7천 | ﹤0.01% |
52
+5
| +11% | +US$700 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
302
HIVE Digital Technologies
HIVE
US$4.35억
| US$7천 | ﹤0.01% |
1,840
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
303
Tyler Technologies
TYL
US$169억
| US$7천 | ﹤0.01% |
20
-5
| -20% | -US$1.86천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
304
Acadia Healthcare
ACHC
US$35.1억
| US$6천 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
305
Analog Devices
ADI
US$1928억
| US$6천 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
306
American Tower
AMT
US$889억
| US$6천 | ﹤0.01% |
30
-138
| -82% | -US$3.55만 |
2022 Q2
1분기
|
|
307
Biogen
BIIB
US$375억
| US$6천 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
308
Cadence Design Systems
CDNS
US$886억
| US$6천 | ﹤0.01% |
34
+15
| +79% | +US$2.58천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
309
Chegg
CHGG
US$6394만
| US$6천 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
310
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
US$3.27억
| US$6천 | ﹤0.01% |
310
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
311
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1059억
| US$6천 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
312
Kinder Morgan
KMI
US$711억
| US$6천 | ﹤0.01% |
336
+90
| +37% | +US$1.6천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
313
PPG Industries
PPG
US$271억
| US$6천 | ﹤0.01% |
50
-70
| -58% | -US$8.65천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
314
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
US$8.34억
| US$6천 | ﹤0.01% |
2,400
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
315
SiriusXM
SIRI
US$107억
| US$6천 | ﹤0.01% |
109
+1
| +0.9% | +US$63 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
316
Steris
STE
US$257억
| US$6천 | ﹤0.01% |
36
+20
| +125% | +US$4.07천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
317
상장폐지됨
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| US$6천 | ﹤0.01% |
264
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
318
Brunswick
BC
US$48.9억
| US$5천 | ﹤0.01% |
77
+1
| +1% | +US$75 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
319
Cognizant
CTSH
US$282억
| US$5천 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
320
Ingersoll Rand
IR
US$327억
| US$5천 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
321
Linde
LIN
US$2415억
| US$5천 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
322
상장폐지됨
PotlatchDeltic
PCH
| US$5천 | ﹤0.01% |
+114
| 신규 | +US$5.24천 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
323
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$73.5억
| US$5천 | ﹤0.01% |
+323
| 신규 | +US$5.54천 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
324
T-Mobile US
TMUS
US$1800억
| US$5천 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
325
U-Haul Holding Co
UHAL
US$107억
| US$5천 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BPM
ARMC
Surevest의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Surevest의 보유 포지션은 615개, 총액은 US$3.68억였으며 전 분기 US$3.81억보다 3.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Surevest 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$1292만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 119개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ares Capital 주식으로, 7,069주를 보유했으며 가치는 US$11.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Long-Term Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$50.9만 규모 줄였어요.
- Surevest의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Ares Capital 주식으로, US$11.9만 상당의 7,069주를 매수했어요.
- Surevest 측이 2022년 3분기에 Blackstone Secured Lending 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$179만 규모예요.
- Surevest의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Long-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$50.9만예요.
- Surevest 측은 2022년 3분기에 Chiron Real Estate Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$11.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Surevest의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.68억 중 27% 비중을 차지해요.
- Surevest 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 87개를 청산했어요.
- Surevest의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.6% 하락해 US$3.68억 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Surevest의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.