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Surevest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.68억
회전율
17.56%
1년 추정 수익률
13.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.84%
1년 예상 수익률
-13.7%
3년 예상 수익률
+24.57%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.68억
AUM 성장
-US$1374만
(-3.6%)
자금 흐름
+US$1292만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.61%
보유액
615
신규
21
증가
119
축소
107
청산됨
87
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+US$179만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$168만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$135만 |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$128만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$93.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$50.9만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$44.7만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$28.6만 |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$27.2만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$21.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.39% |
| 2 | 필수소비재 | 11.65% |
| 3 | 산업재 | 10.58% |
| 4 | 정보기술 | 10.43% |
| 5 | 금융 | 8.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$851억
| US$29.7만 | 0.08% |
2,183
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
127
NextEra Energy
NEE
US$1803억
| US$29.7만 | 0.08% |
3,789
-32
| -0.8% | -US$2.72천 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
128
Costco
COST
US$4820억
| US$28.4만 | 0.08% |
601
-87
| -13% | -US$4.53만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
129
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$27.5만 | 0.07% |
14,544
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
130
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$145억
| US$27.1만 | 0.07% |
6,947
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
131
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$9.7억
| US$26.7만 | 0.07% |
7,700
+855
| +12% | +US$3.27만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
132
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$143억
| US$25.4만 | 0.07% |
1,229
-50
| -4% | -US$1.13만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
133
Eagle Bancorp
EGBN
US$10.5억
| US$25.2만 | 0.07% |
5,633
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
134
Otis Worldwide
OTIS
US$295억
| US$23만 | 0.06% |
3,599
| – | – |
2020 Q2
9개 분기
|
|
135
M&T Bank
MTB
US$316억
| US$22.6만 | 0.06% |
1,279
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
136
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1630억
| US$21.1만 | 0.06% |
4,618
+3,732
| +421% | +US$19.1만 |
2022 Q2
1분기
|
|
137
Carrier Global
CARR
US$447억
| US$20.6만 | 0.06% |
5,803
-370
| -6% | -US$1.46만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
138
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$142억
| US$20.3만 | 0.06% |
1,572
-16
| -1% | -US$2.31천 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
139
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$13.8억
| US$19.5만 | 0.05% |
2,892
+3
| +0.1% | +US$219 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
140
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$17.7만 | 0.05% |
2,029
+3
| +0.1% | +US$274 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
141
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$379억
| US$17.1만 | 0.05% |
1,190
+3
| +0.3% | +US$477 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
142
Vanguard Energy ETF
VDE
US$107억
| US$17.1만 | 0.05% |
1,682
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
143
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213억
| US$17만 | 0.05% |
3,383
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
144
Accenture
ACN
US$1498억
| US$16.7만 | 0.05% |
649
| – | – |
2021 Q3
4개 분기
|
|
145
Iron Mountain
IRM
US$335억
| US$15.8만 | 0.04% |
3,597
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
146
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$482억
| US$14.7만 | 0.04% |
746
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
147
Enphase Energy
ENPH
US$37.4억
| US$14만 | 0.04% |
505
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
148
iShares Global 100 ETF
IOO
US$90.7억
| US$13.2만 | 0.04% |
2,210
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
149
Home Depot
HD
US$3505억
| US$13만 | 0.04% |
472
-3
| -0.6% | -US$886 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
150
Southwest Airlines
LUV
US$228억
| US$12.9만 | 0.04% |
4,192
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BPM
ARMC
Surevest의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Surevest의 보유 포지션은 615개, 총액은 US$3.68억였으며 전 분기 US$3.81억보다 3.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Surevest 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$1292만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 119개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ares Capital 주식으로, 7,069주를 보유했으며 가치는 US$11.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Long-Term Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$50.9만 규모 줄였어요.
- Surevest의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Ares Capital 주식으로, US$11.9만 상당의 7,069주를 매수했어요.
- Surevest 측이 2022년 3분기에 Blackstone Secured Lending 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$179만 규모예요.
- Surevest의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Long-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$50.9만예요.
- Surevest 측은 2022년 3분기에 Chiron Real Estate Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$11.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Surevest의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.68억 중 27% 비중을 차지해요.
- Surevest 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 87개를 청산했어요.
- Surevest의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.6% 하락해 US$3.68억 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Surevest의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.