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Surevest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.68억
회전율
17.56%
1년 추정 수익률
13.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.84%
1년 예상 수익률
-13.7%
3년 예상 수익률
+24.57%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.68억
AUM 성장
-US$1374만
(-3.6%)
자금 흐름
+US$1292만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.61%
보유액
615
신규
21
증가
119
축소
107
청산됨
87
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+US$179만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$168만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$135만 |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$128만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$93.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$50.9만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$44.7만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$28.6만 |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$27.2만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$21.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.39% |
| 2 | 필수소비재 | 11.65% |
| 3 | 산업재 | 10.58% |
| 4 | 정보기술 | 10.43% |
| 5 | 금융 | 8.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$184만 | 0.5% |
19,523
+263
| +1% | +US$2.81만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
77
Stanley Black & Decker
SWK
US$161억
| US$156만 | 0.42% |
20,723
+2,578
| +14% | +US$24.8만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
78
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.43조
| US$148만 | 0.4% |
15,420
-160
| -1% | -US$1.77만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
79
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174억
| US$146만 | 0.4% |
56,552
+696
| +1% | +US$1.93만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
80
RTX Corp
RTX
US$2737억
| US$145만 | 0.39% |
17,693
-98
| -0.6% | -US$8.87천 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
81
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$6.98억
| US$141만 | 0.38% |
29,640
+1,896
| +7% | +US$10.1만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
82
PayPal
PYPL
US$488억
| US$116만 | 0.32% |
13,502
+1,149
| +9% | +US$10.2만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
83
Tesla
TSLA
US$1.6조
| US$114만 | 0.31% |
4,309
+163
| +4% | +US$4.55만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
84
Pfizer
PFE
US$1748억
| US$112만 | 0.3% |
25,566
+3,691
| +17% | +US$17.9만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
85
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
US$2.77억
| US$108만 | 0.29% |
25,216
+1,940
| +8% | +US$9.21만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
86
Masco
MAS
US$161억
| US$104만 | 0.28% |
22,303
+2,852
| +15% | +US$14.8만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
87
Enterprise Products Partners
EPD
US$807억
| US$102만 | 0.28% |
42,772
| – | – |
2019 Q1
14개 분기
|
|
|
88
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.2억
| US$100만 | 0.27% |
13,947
-6,432
| -32% | -US$50.9만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
89
Airbnb
ABNB
US$1009억
| US$98.8만 | 0.27% |
9,410
+1,597
| +20% | +US$17.7만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
90
JPMorgan Chase
JPM
US$9044억
| US$96.8만 | 0.26% |
9,267
-1,884
| -17% | -US$21.6만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
91
Energy Transfer Partners
ET
US$700억
| US$95.1만 | 0.26% |
86,178
| – | – |
2019 Q2
13개 분기
|
|
92
Zoom
ZM
US$268억
| US$86.4만 | 0.24% |
11,744
+1,960
| +20% | +US$18.7만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
93
Capital One
COF
US$1293억
| US$85.8만 | 0.23% |
9,312
+1,674
| +22% | +US$17.8만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
94
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.2억
| US$85.6만 | 0.23% |
10,516
+792
| +8% | +US$7.5만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
95
Blackstone
BX
US$959억
| US$85.2만 | 0.23% |
10,184
+2,113
| +26% | +US$20.5만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
96
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$121억
| US$83.7만 | 0.23% |
20,932
+16,122
| +335% | +US$71.3만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
97
Plains All American Pipeline
PAA
US$181억
| US$79.3만 | 0.22% |
75,358
| – | – |
2019 Q2
13개 분기
|
|
98
NVIDIA
NVDA
US$4.88조
| US$78.4만 | 0.21% |
64,580
+10,780
| +20% | +US$17만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
99
Roblox
RBLX
US$307억
| US$78.4만 | 0.21% |
21,869
+2,657
| +14% | +US$11만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
100
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
US$4.42억
| US$77.8만 | 0.21% |
141,525
+15,799
| +13% | +US$14.3만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
BPM
ARMC
Surevest의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Surevest의 보유 포지션은 615개, 총액은 US$3.68억였으며 전 분기 US$3.81억보다 3.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Surevest 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$1292만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 119개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ares Capital 주식으로, 7,069주를 보유했으며 가치는 US$11.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Long-Term Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$50.9만 규모 줄였어요.
- Surevest의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Ares Capital 주식으로, US$11.9만 상당의 7,069주를 매수했어요.
- Surevest 측이 2022년 3분기에 Blackstone Secured Lending 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$179만 규모예요.
- Surevest의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Long-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$50.9만예요.
- Surevest 측은 2022년 3분기에 Chiron Real Estate Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$11.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Surevest의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.68억 중 27% 비중을 차지해요.
- Surevest 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 87개를 청산했어요.
- Surevest의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.6% 하락해 US$3.68억 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Surevest의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.