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Surevest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.68억
회전율
17.56%
1년 추정 수익률
13.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.84%
1년 예상 수익률
-13.7%
3년 예상 수익률
+24.57%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.68억
AUM 성장
-US$1374만
(-3.6%)
자금 흐름
+US$1292만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.61%
보유액
615
신규
21
증가
119
축소
107
청산됨
87
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+US$179만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$168만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$135만 |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$128만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$93.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$50.9만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$44.7만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$28.6만 |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$27.2만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$21.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.39% |
| 2 | 필수소비재 | 11.65% |
| 3 | 산업재 | 10.58% |
| 4 | 정보기술 | 10.43% |
| 5 | 금융 | 8.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Kimberly-Clark
KMB
US$359억
| US$310만 | 0.84% |
27,506
-97
| -0.4% | -US$1.26만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
52
Illinois Tool Works
ITW
US$792억
| US$309만 | 0.84% |
17,127
+170
| +1% | +US$3.35만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
53
Lockheed Martin
LMT
US$1471억
| US$306만 | 0.83% |
7,913
+258
| +3% | +US$10.8만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
54
Sherwin-Williams
SHW
US$804억
| US$294만 | 0.8% |
14,359
+220
| +2% | +US$5.21만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
55
Automatic Data Processing
ADP
US$1162억
| US$285만 | 0.78% |
12,604
+489
| +4% | +US$11.5만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
56
Clorox
CLX
US$106억
| US$266만 | 0.72% |
20,730
+1,298
| +7% | +US$18.7만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
57
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17.3억
| US$263만 | 0.72% |
48,892
+3,260
| +7% | +US$19.5만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
58
Salesforce
CRM
US$1886억
| US$260만 | 0.71% |
18,098
+1,404
| +8% | +US$23.8만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
59
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$260만 | 0.71% |
7,904
-97
| -1% | -US$3.54만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
60
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$255만 | 0.69% |
34,069
-342
| -1% | -US$2.61만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
61
Medtronic
MDT
US$1235억
| US$255만 | 0.69% |
31,546
-853
| -3% | -US$7.67만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
62
Omega Healthcare
OHI
US$142억
| US$253만 | 0.69% |
85,870
+794
| +0.9% | +US$2.49만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
63
Verizon
VZ
US$1854억
| US$252만 | 0.68% |
66,224
+1,732
| +3% | +US$7.71만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
64
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.2억
| US$251만 | 0.68% |
49,750
+3,794
| +8% | +US$21.2만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
65
Target
TGT
US$701억
| US$248만 | 0.67% |
16,700
-17
| -0.1% | -US$2.72천 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
66
Sysco
SYY
US$408억
| US$246만 | 0.67% |
34,824
+2,837
| +9% | +US$23.6만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
67
Starbucks
SBUX
US$1182억
| US$245만 | 0.67% |
29,121
+2,821
| +11% | +US$24만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
68
CrowdStrike
CRWD
US$2564억
| US$240만 | 0.65% |
58,224
-3,364
| -5% | -US$15.4만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
69
Chubb
CB
US$1391억
| US$237만 | 0.65% |
13,050
+1,492
| +13% | +US$28.3만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
70
3M
MMM
US$899억
| US$232만 | 0.63% |
25,115
+665
| +3% | +US$7.29만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
71
Williams-Sonoma
WSM
US$298억
| US$209만 | 0.57% |
35,438
+3,486
| +11% | +US$24.7만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
72
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$41.8억
| US$207만 | 0.56% |
1,716
+85
| +5% | +US$10.6만 |
2022 Q2
1분기
|
|
73
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$13.3억
| US$202만 | 0.55% |
97,034
+3,074
| +3% | +US$6.94만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
74
STAG Industrial
STAG
US$71.1억
| US$198만 | 0.54% |
69,670
+4,039
| +6% | +US$12.7만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
75
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1647억
| US$197만 | 0.54% |
27,644
-156
| -0.6% | -US$1.17만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
BPM
ARMC
Surevest의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Surevest의 보유 포지션은 615개, 총액은 US$3.68억였으며 전 분기 US$3.81억보다 3.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Surevest 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$1292만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 119개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ares Capital 주식으로, 7,069주를 보유했으며 가치는 US$11.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Long-Term Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$50.9만 규모 줄였어요.
- Surevest의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Ares Capital 주식으로, US$11.9만 상당의 7,069주를 매수했어요.
- Surevest 측이 2022년 3분기에 Blackstone Secured Lending 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$179만 규모예요.
- Surevest의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Long-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$50.9만예요.
- Surevest 측은 2022년 3분기에 Chiron Real Estate Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$11.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Surevest의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.68억 중 27% 비중을 차지해요.
- Surevest 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 87개를 청산했어요.
- Surevest의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.6% 하락해 US$3.68억 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Surevest의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.