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Surevest Posiciones de la cartera
AUM
USD 368 M
Rotación
17.56%
Rendimiento estimado a 1 año
13.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.84%
Rendimiento estimado a 1 año
-13.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 368 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.7 M
(-3.6%)
Flujo de capital
+USD 12.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.61%
Posición
615
Nuevas
21
Aumentadas
119
Reducidas
107
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+USD 1.79 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 1.68 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.35 M |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 933 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+USD 509 k |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 447 k |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 286 k |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+USD 272 k |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 216 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.39% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 11.65% |
| 3 | Industriales | 10.58% |
| 4 | Tecnología | 10.43% |
| 5 | Finanzas | 8.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Kimberly-Clark
KMB
USD 66.2 mil M
| USD 3.1 M | 0.84% |
27,506
-97
| -0.4% | -USD 12.6 k |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
52
Illinois Tool Works
ITW
USD 82.2 mil M
| USD 3.09 M | 0.84% |
17,127
+170
| +1% | +USD 33.5 k |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
53
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 3.06 M | 0.83% |
7,913
+258
| +3% | +USD 108 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
54
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.9 mil M
| USD 2.94 M | 0.8% |
14,359
+220
| +2% | +USD 52.1 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
55
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 2.85 M | 0.78% |
12,604
+489
| +4% | +USD 115 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
56
Clorox
CLX
USD 13.1 mil M
| USD 2.66 M | 0.72% |
20,730
+1,298
| +7% | +USD 187 k |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
57
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
USD 1758 M
| USD 2.63 M | 0.72% |
48,892
+3,260
| +7% | +USD 195 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
58
Salesforce
CRM
USD 178 mil M
| USD 2.6 M | 0.71% |
18,098
+1,404
| +8% | +USD 238 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
59
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 2.6 M | 0.71% |
7,904
-97
| -1% | -USD 35.4 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
60
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 2.55 M | 0.69% |
34,069
-342
| -1% | -USD 26.1 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
61
Medtronic
MDT
USD 131 mil M
| USD 2.55 M | 0.69% |
31,546
-853
| -3% | -USD 76.7 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
62
Omega Healthcare
OHI
USD 14.4 mil M
| USD 2.53 M | 0.69% |
85,870
+794
| +0.9% | +USD 24.9 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
63
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 2.52 M | 0.68% |
66,224
+1,732
| +3% | +USD 77.1 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
64
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4068 M
| USD 2.51 M | 0.68% |
49,750
+3,794
| +8% | +USD 212 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
65
Target
TGT
USD 73.2 mil M
| USD 2.48 M | 0.67% |
16,700
-17
| -0.1% | -USD 2.72 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
66
Sysco
SYY
USD 37.8 mil M
| USD 2.46 M | 0.67% |
34,824
+2,837
| +9% | +USD 236 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
67
Starbucks
SBUX
USD 122 mil M
| USD 2.45 M | 0.67% |
29,121
+2,821
| +11% | +USD 240 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
68
CrowdStrike
CRWD
USD 230 mil M
| USD 2.4 M | 0.65% |
58,224
-3,364
| -5% | -USD 154 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
69
Chubb
CB
USD 143 mil M
| USD 2.37 M | 0.65% |
13,050
+1,492
| +13% | +USD 283 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
70
3M
MMM
USD 96.7 mil M
| USD 2.32 M | 0.63% |
25,115
+665
| +3% | +USD 72.9 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
71
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.3 mil M
| USD 2.09 M | 0.57% |
35,438
+3,486
| +11% | +USD 247 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
72
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
USD 4165 M
| USD 2.07 M | 0.56% |
1,716
+85
| +5% | +USD 106 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
73
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1318 M
| USD 2.02 M | 0.55% |
97,034
+3,074
| +3% | +USD 69.4 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
74
STAG Industrial
STAG
USD 7179 M
| USD 1.98 M | 0.54% |
69,670
+4,039
| +6% | +USD 127 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
75
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 1.97 M | 0.54% |
27,644
-156
| -0.6% | -USD 11.7 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
BPM
ARMC
Revisión del portafolio de Surevest en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Surevest mantenía 615 posiciones valuadas en USD 368 M, un 3.6% menos que los USD 381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Surevest destinó USD 12.9 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 119 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Ares Capital: 7,069 acciones con un valor de USD 119 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Long-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 509 k.
- La mayor compra de Surevest en T3 2022 fue Ares Capital: 7,069 acciones por un valor de USD 119 k.
- Surevest fue quien más aumentó su posición en Blackstone Secured Lending durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.79 M.
- La mayor reducción de Surevest durante T3 2022 fue en Vanguard Long-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 509 k.
- Surevest cerró por completo su posición en Chiron Real Estate Inc en T3 2022, con una venta estimada de USD 116 k.
- Las diez principales posiciones de Surevest representan 27% de su cartera de USD 368 M en T3 2022.
- Surevest abrió 21 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Surevest cayó 3.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 368 M.
Según el Informe 13F de Surevest correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.