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Surevest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.68억
회전율
17.56%
1년 추정 수익률
13.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.84%
1년 예상 수익률
-13.7%
3년 예상 수익률
+24.57%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.68억
AUM 성장
-US$1374만
(-3.6%)
자금 흐름
+US$1292만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.61%
보유액
615
신규
21
증가
119
축소
107
청산됨
87
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+US$179만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$168만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$135만 |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$128만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$93.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$50.9만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$44.7만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$28.6만 |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$27.2만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$21.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.39% |
| 2 | 필수소비재 | 11.65% |
| 3 | 산업재 | 10.58% |
| 4 | 정보기술 | 10.43% |
| 5 | 금융 | 8.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$535억
| US$76.8만 | 0.21% |
4,695
+79
| +2% | +US$1.44만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
102
DocuSign
DOCU
US$145억
| US$75.7만 | 0.21% |
14,166
+3,154
| +29% | +US$19.8만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
103
상장폐지됨
Informatica
INFA
| US$75.3만 | 0.2% |
37,500
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
|
MMP
104
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$74.1만 | 0.2% |
15,600
-1,218
| -7% | -US$6.11만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
105
Twilio
TWLO
US$320억
| US$71.3만 | 0.19% |
10,308
+4,436
| +76% | +US$35.4만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
106
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.37억
| US$70.7만 | 0.19% |
29,313
+2,439
| +9% | +US$6.81만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
107
Autodesk
ADSK
US$550억
| US$70.6만 | 0.19% |
3,779
| – | – |
2018 Q4
15개 분기
|
|
108
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$411억
| US$68.6만 | 0.19% |
26,593
-5,499
| -17% | -US$15.9만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
109
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$438억
| US$66.7만 | 0.18% |
12,304
+12,274
| +40,913% | +US$74.2만 |
2022 Q2
1분기
|
|
110
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030억
| US$65.9만 | 0.18% |
5,180
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
111
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$64.7만 | 0.18% |
2,423
| – | – |
2019 Q2
13개 분기
|
|
112
Wells Fargo
WFC
US$2566억
| US$46.6만 | 0.13% |
11,592
+43
| +0.4% | +US$1.85천 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
113
Oracle
ORCL
US$3735억
| US$37.8만 | 0.1% |
6,185
| – | – |
2020 Q2
9개 분기
|
|
114
ResMed
RMD
US$332억
| US$36.9만 | 0.1% |
1,691
| – | – |
2019 Q3
12개 분기
|
|
|
115
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2307억
| US$36.2만 | 0.1% |
9,946
-10,969
| -52% | -US$44.7만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
116
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$36만 | 0.1% |
14,902
-3,410
| -19% | -US$8.34만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
117
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| US$35.8만 | 0.1% |
7,260
-1,960
| -21% | -US$9.9만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
118
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489억
| US$35만 | 0.1% |
15,757
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
119
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214억
| US$34.6만 | 0.09% |
8,907
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
120
Coinbase
COIN
US$360억
| US$34.2만 | 0.09% |
5,301
+1,593
| +43% | +US$11.1만 |
2022 Q2
1분기
|
|
121
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$196억
| US$33만 | 0.09% |
6,835
-754
| -10% | -US$3.86만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
122
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$28.6억
| US$31.8만 | 0.09% |
12,135
-2,259
| -16% | -US$6.25만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
123
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$390억
| US$31.3만 | 0.09% |
3,905
+4
| +0.1% | +US$374 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
124
Marsh
MRSH
US$972억
| US$30.1만 | 0.08% |
2,014
| – | – |
2020 Q3
8개 분기
|
|
125
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785억
| US$30만 | 0.08% |
1,817
+996
| +121% | +US$18.2만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BPM
ARMC
Surevest의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Surevest의 보유 포지션은 615개, 총액은 US$3.68억였으며 전 분기 US$3.81억보다 3.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Surevest 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$1292만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 119개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ares Capital 주식으로, 7,069주를 보유했으며 가치는 US$11.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Long-Term Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$50.9만 규모 줄였어요.
- Surevest의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Ares Capital 주식으로, US$11.9만 상당의 7,069주를 매수했어요.
- Surevest 측이 2022년 3분기에 Blackstone Secured Lending 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$179만 규모예요.
- Surevest의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Long-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$50.9만예요.
- Surevest 측은 2022년 3분기에 Chiron Real Estate Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$11.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Surevest의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.68억 중 27% 비중을 차지해요.
- Surevest 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 87개를 청산했어요.
- Surevest의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.6% 하락해 US$3.68억 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Surevest의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.