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ACG Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.37億
売買回転率
77.62%
推定1年リターン
11.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.11%
1年予想リターン
-11.28%
3年間の予想リターン
+45.48%
5年予想リターン
+75.08%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.37億
運用資産残高の伸び率
-$5243万
(-11%)
資金フロー
-$2892万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.38%
保有額
1,108
新規
3
買い増し
113
減少
97
解消
857
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$125万 |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$104万 |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+$82.5万 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$76.3万 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$75.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+$145万 |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+$109万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$103万 |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+$96.6万 |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+$82.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.97% |
| 2 | 情報技術 | 16.68% |
| 3 | ヘルスケア | 8.03% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.59% |
| 5 | 金融 | 6.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $40.8万 | 0.09% |
9,426
-111
| -1% | -$4,863 |
2013 Q2
37四半期
|
|
177
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.9億
| $40.4万 | 0.09% |
9,700
| – | – |
2013 Q2
37四半期
|
|
178
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $38.1万 | 0.09% |
2,821
+2
| +0.1% | +$298 |
2017 Q2
21四半期
|
|
179
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$84.1億
| $37.5万 | 0.09% |
11,024
+276
| +3% | +$1.04万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
180
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
$24.5億
| $37.3万 | 0.09% |
6,556
-22
| -0.3% | -$1,381 |
2013 Q2
37四半期
|
|
181
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $37.1万 | 0.08% |
13,371
+606
| +5% | +$1.87万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
182
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$151億
| $36.6万 | 0.08% |
3,814
-147
| -4% | -$1.57万 |
2017 Q1
22四半期
|
|
183
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$223億
| $36.6万 | 0.08% |
1,875
| – | – |
2020 Q2
9四半期
|
|
184
Danaher
DHR
$1639億
| $36.2万 | 0.08% |
1,583
-1,178
| -43% | -$28.8万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
185
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
$15.3億
| $35.6万 | 0.08% |
9,439
-4,640
| -33% | -$19.4万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
186
Kinder Morgan
KMI
$711億
| $35.2万 | 0.08% |
21,167
-7,150
| -25% | -$12.7万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
187
Flagstar Bank National Association
FLG
$41.7億
| $35.2万 | 0.08% |
13,763
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
188
Kimberly-Clark
KMB
$672億
| $34.9万 | 0.08% |
3,101
| – | – |
2015 Q2
29四半期
|
|
189
Concentrix
CNXC
$20億
| $34.4万 | 0.08% |
+3,080
| 新規 | +$39.4万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
190
Medtronic
MDT
$1316億
| $34万 | 0.08% |
4,215
+96
| +2% | +$8,627 |
2017 Q2
21四半期
|
|
191
NextEra Energy
NEE
$1785億
| $33.5万 | 0.08% |
4,270
+116
| +3% | +$9,841 |
2020 Q2
9四半期
|
|
192
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16.7億
| $33.2万 | 0.08% |
4,375
+261
| +6% | +$2.17万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
193
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$535億
| $33.1万 | 0.08% |
6,600
| – | – |
2017 Q1
22四半期
|
|
194
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
$23.8億
| $32.5万 | 0.07% |
7,546
+484
| +7% | +$2.28万 |
2016 Q4
23四半期
|
|
195
Alibaba
BABA
$2348億
| $32.4万 | 0.07% |
4,051
-260
| -6% | -$2.48万 |
2014 Q3
32四半期
|
|
196
Waste Management
WM
$970億
| $32.3万 | 0.07% |
2,013
| – | – |
2022 Q2
1四半期
|
|
197
Truist Financial
TFC
$599億
| $32万 | 0.07% |
7,359
+3
| +0% | +$144 |
2019 Q2
13四半期
|
|
198
Morgan Stanley
MS
$2980億
| $31.1万 | 0.07% |
3,937
+5
| +0.1% | +$421 |
2015 Q4
27四半期
|
|
199
Air Products & Chemicals
APD
$705億
| $30.4万 | 0.07% |
1,306
+1
| +0.1% | +$248 |
2021 Q4
3四半期
|
|
200
上場廃止
NV5 Global
NVEE
| $30.3万 | 0.07% |
9,800
| – | – |
2021 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
KCM
RTS
BPM
ARMC
SIMS
ACG Wealthの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、ACG Wealthは$4.37億相当のポジションを1,108件保有しており、前四半期の$4.9億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
ACG Wealthは2022年第3四半期に純額で$2892万を引き出し、857銘柄のポジションを解消し、97銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fundで、推定 $145万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち44%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、ACG Wealthは$78万相当のiShares Investment Grade Systematic Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- ACG Wealthが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Investment Grade Systematic Bond ETFで、株数は18,443株、評価額は$78万でした。
- ACG Wealthは2022年第3四半期にPacer US Cash Cows 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$125万でした。
- ACG Wealthが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はThermo Fisher Scientificで、推定$103万相当を減らしました。
- ACG Wealthは2022年第3四半期にFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$145万でした。
- 2022年第3四半期時点で、ACG Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.37億のポートフォリオの28%を占めています。
- ACG Wealthは2022年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、857件のポジションを解消しました。
- ACG Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$4.37億となりました。
2022年11月3日に提出された、2022年第3四半期分のACG Wealthの 13F報告書 に基づいています。