ACG Wealth
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de ACG Wealth iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de ACG Wealth Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q3 		USD 366 k Vender
3,814
-147
-4% -USD 15.7 k 0.08% 182
2022
Q2 		USD 402 k Comprar
3,961
+2
+0.1% +USD 224 0.08% 185
2022
Q1 		USD 474 k Comprar
3,959
+2
+0.1% +USD 235 0.09% 181
2021
Q4 		USD 484 k Vender
3,957
-89
-2% -USD 10.6 k 0.07% 214
2021
Q3 		USD 458 k Comprar
4,046
+2
+0% +USD 232 0.06% 201
2021
Q2 		USD 465 k Vender
4,044
-437
-10% -USD 50.1 k 0.06% 205
2021
Q1 		USD 490 k Comprar
4,481
+2
+0% +USD 208 0.07% 197
2020
Q4 		USD 434 k Comprar
4,479
+2
+0% +USD 180 0.06% 195
2020
Q3 		USD 362 k Comprar
4,477
+123
+3% +USD 10 k 0.05% 199
2020
Q2 		USD 333 k Vender
4,354
-1,923
-31% -USD 140 k 0.05% 197
2020
Q1 		USD 402 k Comprar
6,277
+1,445
+30% +USD 124 k 0.07% 201
2019
Q4 		USD 458 k Vender
4,832
-523
-10% -USD 47.8 k 0.07% 217
2019
Q3 		USD 480 k Vender
5,355
-947
-15% -USD 83.9 k 0.07% 217
2019
Q2 		USD 562 k Comprar
6,302
+65
+1% +USD 5.71 k 0.08% 200
2019
Q1 		USD 542 k Vender
6,237
-243
-4% -USD 20.5 k 0.07% 191
2018
Q4 		USD 495 k Comprar
6,480
+2,747
+74% +USD 230 k 0.08% 186
2018
Q3 		USD 337 k Comprar
3,733
+137
+4% +USD 12.4 k 0.04% 238
2018
Q2 		USD 318 k Vender
3,596
-150
-4% -USD 13.2 k 0.05% 222
2018
Q1 		USD 324 k Vender
3,746
-4,836
-56% -USD 429 k 0.05% 221
2017
Q4 		USD 765 k Comprar
8,582
+4,860
+131% +USD 422 k 0.11% 159
2017
Q3 		USD 316 k Vender
3,722
-99
-3% -USD 8.3 k 0.06% 199
2017
Q2 		USD 321 k Vender
3,821
-65
-2% -USD 5.41 k 0.05% 224
2017
Q1 		USD 322 k Comprar
+3,886
Nuevas +USD 321 k 0.06% 203
2015
Q3 		– Vender
-4,686
Cerradas -USD 346 k – 224
2015
Q2 		USD 346 k Vender
4,686
-112
-2% -USD 8.44 k 0.09% 155
2015
Q1 		USD 361 k Vender
4,798
-68
-1% -USD 5.07 k 0.1% 152
2014
Q4 		USD 359 k Comprar
+4,866
Nuevas +USD 350 k 0.1% 151
2014
Q3 		– Vender
-4,587
Cerradas -USD 333 k – 200
2014
Q2 		USD 333 k Comprar
+4,587
Nuevas +USD 320 k 0.06% 165
2013
Q3 		– Vender
-4,260
Cerradas -USD 247 k – 119
2013
Q2 		USD 247 k Comprar
+4,260
Nuevas +USD 247 k 0.1% 124

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

TIAA FSB
TIAA FSB Jacksonville, Florida AUM de USD 27.6 mil M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año
Commerce Bank
Commerce Bank Kansas City, Missouri AUM de USD 22.8 mil M 28.56% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de ACG Wealth en IWS: resumen de T3 2022

ACG Wealth redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en 3.7% durante T3 2022, al vender acciones por un valor estimado de USD 15.7 k, y conservó 3,814 acciones valuadas en USD 366 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #182.

ACG Wealth reportó por primera vez una posición en IWS en T2 2013 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 765 k en T4 2017. Al cierre de T3 2022, 743 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

  • Al cierre de T3 2022, ACG Wealth tenía 3,814 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 366 k.
  • ACG Wealth vendió 147 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T3 2022, por un valor estimado de USD 15.7 k.
  • iShares Russell Mid-Cap Value ETF representó 0.08% de la cartera de ACG Wealth en T3 2022 y fue su posición número 182.
  • ACG Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de ACG Wealth en iShares Russell Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 765 k en T4 2017.
  • Al cierre de T3 2022, 743 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de ACG Wealth correspondiente a T3 2022, presentado el 3 nov 2022.