ACG Wealth
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de ACG Wealth State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF TOTL Historial de posiciones en acciones

Cartera de ACG Wealth Detalles de la acción TOTL Actividad de fondos de TOTL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q3 		USD 10.1 M Comprar
250,205
+8,737
+4% +USD 367 k 2.3% 7
2022
Q2 		USD 10.2 M Comprar
241,468
+2,488
+1% +USD 107 k 2.08% 7
2022
Q1 		USD 10.7 M Vender
238,980
-7,613
-3% -USD 350 k 2.02% 6
2021
Q4 		USD 11.7 M Vender
246,593
-30,556
-11% -USD 1.46 M 1.66% 9
2021
Q3 		USD 13.4 M Vender
277,149
-7,984
-3% -USD 387 k 1.76% 9
2021
Q2 		USD 13.8 M Vender
285,133
-44,671
-14% -USD 2.16 M 1.75% 9
2021
Q1 		USD 15.9 M Vender
329,804
-3,203
-1% -USD 156 k 2.11% 7
2020
Q4 		USD 16.4 M Comprar
333,007
+182,189
+121% +USD 8.99 M 2.27% 7
2020
Q3 		USD 7.44 M Comprar
150,818
+54,834
+57% +USD 2.72 M 1.12% 17
2020
Q2 		USD 4.76 M Comprar
95,984
+62,961
+191% +USD 3.08 M 0.78% 39
2020
Q1 		USD 1.58 M Comprar
33,023
+11,004
+50% +USD 540 k 0.3% 82
2019
Q4 		USD 1.08 M Comprar
22,019
+913
+4% +USD 44.7 k 0.16% 126
2019
Q3 		USD 1.04 M Comprar
21,106
+6,157
+41% +USD 303 k 0.15% 138
2019
Q2 		USD 734 k Comprar
14,949
+3,975
+36% +USD 193 k 0.1% 171
2019
Q1 		USD 531 k Comprar
10,974
+5,502
+101% +USD 263 k 0.07% 195
2018
Q4 		USD 259 k Vender
5,472
-1,541
-22% -USD 72.4 k 0.04% 259
2018
Q3 		USD 331 k Vender
7,013
-533
-7% -USD 25.3 k 0.04% 240
2018
Q2 		USD 359 k Vender
7,546
-39
-0.5% -USD 1.85 k 0.05% 210
2018
Q1 		USD 364 k Comprar
7,585
+38
+0.5% +USD 1.82 k 0.06% 213
2017
Q4 		USD 367 k Vender
7,547
-41
-0.5% -USD 2 k 0.05% 229
2017
Q3 		USD 374 k Vender
7,588
-2,007
-21% -USD 99 k 0.07% 188
2017
Q2 		USD 472 k Comprar
9,595
+307
+3% +USD 15.1 k 0.08% 194
2017
Q1 		USD 454 k Comprar
+9,288
Nuevas +USD 452 k 0.08% 180
2015
Q3 		– Vender
-8,312
Cerradas -USD 412 k – 234
2015
Q2 		USD 412 k Comprar
+8,312
Nuevas +USD 414 k 0.1% 145

Otros fondos que tienen TOTL en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Advisors Inc
Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma AUM de USD 6796 M 26.96% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Brinker Capital Investments
Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania AUM de USD 13.1 mil M 28.37% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Janney Capital Management
Janney Capital Management Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 1592 M 23.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de ACG Wealth en TOTL: resumen de T3 2022

ACG Wealth aumentó su participación en State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) en 3.6% durante T3 2022, al comprar aproximadamente USD 367 k y elevar la posición a 250,205 acciones con un valor de USD 10.1 M. La posición representa 2.3% de la cartera y ocupa el puesto #7.

ACG Wealth reportó por primera vez una posición en TOTL en T2 2015 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 16.4 M en T4 2020. Al cierre de T3 2022, 307 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TOTL.

  • Al cierre de T3 2022, ACG Wealth tenía 250,205 acciones de State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF con un valor de USD 10.1 M.
  • ACG Wealth compró 8,737 acciones de State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF en T3 2022, por un monto estimado de USD 367 k.
  • State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF representó 2.3% de la cartera de ACG Wealth en T3 2022 y fue su posición número 7.
  • ACG Wealth reportó por primera vez una posición en State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF en T2 2015 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de ACG Wealth en State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF alcanzó su máximo de USD 16.4 M en T4 2020.
  • Al cierre de T3 2022, 307 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF en cartera.

Según el Informe 13F de ACG Wealth correspondiente a T3 2022, presentado el 3 nov 2022.