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RTS
Round Table Services Portfolio-Positionen
AUM
508 Mio. $
Umschlag
16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
508 Mio. $
AUM-Wachstum
-42,5 Mio. $
(-7,7 %)
Kapitalfluss
-17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,26 %
Position
172
Neu
15
Aufgestockt
53
Reduziert
41
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+30,3 Mio. $ |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
|
+21,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+4,48 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,74 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+43,1 Mio. $ |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+13,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+7,53 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,83 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,21 % |
| 3 | Technologie | 4,11 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,12 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 347.000 $ | 0,07 % |
688
+14
| +2 % | +7.362 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
|
DRE
102
Nicht mehr gelistet
Duke Realty Corp.
DRE
| 347.000 $ | 0,07 % |
7.200
| – | – |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
103
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 345.000 $ | 0,07 % |
13.406
| – | – |
2017 Q2
21 Quartale
|
|
104
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 340.000 $ | 0,07 % |
7.899
-11.517
| -59 % | -552.035 $ |
2018 Q3
16 Quartale
|
|
105
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 331.000 $ | 0,07 % |
10.974
+2.000
| +22 % | +66.863 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
106
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 325.000 $ | 0,06 % |
23.241
-96
| -0,4 % | -1.493 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
|
107
iShares US Transportation ETF
IYT
1,96 Mrd. $
| 321.000 $ | 0,06 % |
6.532
-133.292
| -95 % | -7,53 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
108
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 321.000 $ | 0,06 % |
1.791
+716
| +67 % | +142.702 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
109
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
| 309.000 $ | 0,06 % |
7.110
-7.640
| -52 % | -371.788 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
110
Visa
V
756 Mrd. $
| 301.000 $ | 0,06 % |
1.696
+371
| +28 % | +75.495 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
111
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
1,65 Mrd. $
| 300.000 $ | 0,06 % |
25.000
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
112
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 298.000 $ | 0,06 % |
2.464
-335
| -12 % | -51.380 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
113
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 297.000 $ | 0,06 % |
3.739
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
114
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| 297.000 $ | 0,06 % |
2.647
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
115
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 293.000 $ | 0,06 % |
7.326
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
116
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 292.000 $ | 0,06 % |
1.810
-190
| -10 % | -35.975 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
117
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 289.000 $ | 0,06 % |
1.274
-140
| -10 % | -33.030 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
118
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
| 276.000 $ | 0,05 % |
4.414
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
119
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 269.000 $ | 0,05 % |
3.222
| – | – |
2018 Q2
17 Quartale
|
|
120
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 264.000 $ | 0,05 % |
1.171
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
121
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,05 % |
11.684
-17.074
| -59 % | -449.714 $ |
2016 Q3
24 Quartale
|
|
122
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 256.000 $ | 0,05 % |
5.916
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
123
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
| 252.000 $ | 0,05 % |
15.574
-2.283
| -13 % | -39.170 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
124
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 250.000 $ | 0,05 % |
1.737
+114
| +7 % | +17.386 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
125
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
| 250.000 $ | 0,05 % |
1.453
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Round Table Services 172 Positionen im Wert von 508 Mio. $, ein Rückgang um 7,7 % gegenüber 551 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Round Table Services zog im Q3 2022 netto 17 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 41 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 – eine Position im geschätzten Wert von 1,75 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Round Table Services eine neue Position in Innovator International Developed Power Buffer ETF July im Wert von 28,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Round Table Services im Q3 2022 war Innovator International Developed Power Buffer ETF July: 1.332.779 Aktien im Wert von 28,4 Mio. $.
- Round Table Services hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Value ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,48 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q3 2022 entfiel auf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 43,1 Mio. $.
- Round Table Services hat seine Position in iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q3 2022 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 508 Mio. $ aus.
- Round Table Services eröffnete 15 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Round Table Services sank gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 508 Mio. $.
Auf Grundlage der von Round Table Services für Q3 2022 am 25. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .