Round Table Services Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+30,3 Mio. $ |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
|
+21,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+4,48 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,74 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+43,1 Mio. $ |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+13,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+7,53 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,83 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,21 % |
| 3 | Technologie | 4,11 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,12 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,78 % |
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Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Round Table Services 172 Positionen im Wert von 508 Mio. $, ein Rückgang um 7,7 % gegenüber 551 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Round Table Services zog im Q3 2022 netto 17 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 41 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 – eine Position im geschätzten Wert von 1,75 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Round Table Services eine neue Position in Innovator International Developed Power Buffer ETF July im Wert von 28,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Round Table Services im Q3 2022 war Innovator International Developed Power Buffer ETF July: 1.332.779 Aktien im Wert von 28,4 Mio. $.
- Round Table Services hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Value ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,48 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q3 2022 entfiel auf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 43,1 Mio. $.
- Round Table Services hat seine Position in iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q3 2022 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 508 Mio. $ aus.
- Round Table Services eröffnete 15 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Round Table Services sank gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 508 Mio. $.
Auf Grundlage der von Round Table Services für Q3 2022 am 25. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .