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Round Table Services 投資組合持股

AUM US$5.08億 週轉率 16.86%
1年估算報酬率 16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.57%
1年估算報酬率
-16.36%
3年估算報酬率
+16.08%
5年估算報酬率
+24.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.08億
AUM 成長
-US$4252萬
資金流向
-US$1702萬
資金流向％
-3.35%
前十大持股占比
58.26%
持股
172
新
15
增持
53
減碼
41
已平倉
14
平均持有時間
2.5 年
前10名平均持有時間
3 年
前20名平均持有期間
4.1 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
IJUL圖示
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
+US$3032萬
2
NJUL圖示
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
+US$2148萬
3
VONV圖示
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+US$448萬
4
VTV圖示
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$278萬
5
IJR圖示
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$274萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
VEU圖示
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$4310萬
2
PAVE圖示
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
+US$1725萬
3
EFV圖示
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+US$1335萬
4
IYT圖示
iShares US Transportation ETF
IYT
+US$753萬
5
VEA圖示
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$316萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 80.83%
2 金融 11.21%
3 科技 4.11%
4 醫療保健 1.12%
5 非必需消費品 0.78%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
NVDA圖示
151
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
US$20.2萬 0.04%
16,640
– –
2021 Q3
4個季度
STZ圖示
152
Constellation Brands
STZ
US$222億
US$20.2萬 0.04%
878
– –
2021 Q1
6個季度
USHY圖示
153
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
US$20.2萬 0.04%
6,000
– –
2020 Q4
7個季度
ET圖示
154
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
US$12.8萬 0.03%
11,566
– –
2022 Q1
2個季度
SKIL圖示
155
Skillsoft
SKIL
US$5260萬
US$8.7萬 0.02%
+2,384
新 +US$16.4萬
2022 Q3
0個季度
GERN圖示
156
Geron
GERN
US$7.52億
US$2.3萬 ﹤0.01%
+10,000
新 +US$2.24萬
2022 Q3
0個季度
INFI
157
已下市
Infinity Pharmaceuticals, Inc.
INFI
US$1.2萬 ﹤0.01%
10,000
– –
2021 Q1
6個季度
SKIL.WS圖示
158
已下市
Skillsoft Corp. Warrants, each whole warrant is exercisable for 1/20th of a share of Class A Common Stock at an exercise price of $230.00
SKIL.WS
US$3,000 ﹤0.01%
+14,216
新 +US$6,703
2022 Q3
0個季度
ACWI圖示
159
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
– –
-2,968
已平倉 -US$24.9萬 –
ACWX圖示
160
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
– –
-7,384
已平倉 -US$33.2萬 –
AGG圖示
161
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
– –
-2,214
已平倉 -US$22.5萬 –
DJP圖示
162
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.9億
– –
-50,171
已平倉 -US$175萬 –
GUNR圖示
163
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5億
– –
-16,599
已平倉 -US$65.8萬 –
IJH圖示
164
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
– –
-6,185
已平倉 -US$28萬 –
IXUS圖示
165
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
– –
-14,914
已平倉 -US$85.1萬 –
MUB圖示
166
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
– –
-2,277
已平倉 -US$24.2萬 –
T圖示
167
AT&T
T
US$1606億
– –
-9,680
已平倉 -US$20.3萬 –
TGT圖示
168
Target
TGT
US$701億
– –
-1,491
已平倉 -US$21.1萬 –
VGK圖示
169
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
– –
-3,999
已平倉 -US$21.1萬 –
VIG圖示
170
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
– –
-1,617
已平倉 -US$23.2萬 –
VSS圖示
171
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
– –
-3,277
已平倉 -US$33.8萬 –
VXUS圖示
172
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
– –
-29,125
已平倉 -US$150萬 –
3 4 5 6
7

相似基金

SIMS
SPT Invest Management Sarl Contern, Luxembourg US$5.15億 AUM 45.96% 1年估算報酬率
KCM
Karp Capital Management Sausalito, California US$4.89億 AUM 12.58% 1年估算報酬率
CCMD
Cypress Capital Management (Delaware) Greenville, Delaware US$5.39億 AUM 11.57% 1年估算報酬率
MG
McCutchen Group Seattle, Washington US$4.64億 AUM 22.73% 1年估算報酬率
KPW
Kore Private Wealth New York US$5.54億 AUM 17.38% 1年估算報酬率
SMG
Spectrum Management Group Indianapolis, Indiana US$4.6億 AUM 10.37% 1年估算報酬率
AW
ACG Wealth Atlanta, Georgia US$4.37億 AUM 11.28% 1年估算報酬率
Highland Private Wealth Management
Highland Private Wealth Management Bellevue, Washington US$6.2億 AUM 18.88% 1年估算報酬率

Round Table Services的2022年第3季投資組合回顧

截至2022年第3季，Round Table Services持有172個部位，管理資產為US$5.08億，較前一季的US$5.51億減少7.7%。 其前十大持股占投資組合的58%。

Round Table Services於2022年第3季淨撤出US$1702萬，平倉14個部位，並減持41檔持股。 最受矚目的出清持股是iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036，這筆估值約為US$175萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的82%，其次為金融和科技。

與趨勢相反，Round Table Services新建了Innovator International Developed Power Buffer ETF July的部位，價值US$2836萬。

  • Round Table Services在2022年第3季最大筆買進的是Innovator International Developed Power Buffer ETF July：共買進1,332,779股，價值US$2836萬。
  • Round Table Services在2022年第3季增持Vanguard Russell 1000 Value ETF的幅度最大，估計增加US$448萬。
  • Round Table Services在2022年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE All-World ex-US ETF，估計減持了US$4310萬。
  • Round Table Services於2022年第3季完全出清iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036，估計賣出金額為US$175萬。
  • 在2022年第3季，Round Table Services的投資組合規模為US$5.08億，前十大持股占58%。
  • Round Table Services在2022年第3季新增了15個部位，並平倉14個部位。
  • Round Table Services的投資組合價值較前一季下跌7.7%，降至US$5.08億。

根據Round Table Services的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年10月25日提交。