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RTS
Round Table Services 投資組合持股
AUM
US$5.08億
週轉率
16.86%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.57%
1年估算報酬率
-16.36%
3年估算報酬率
+16.08%
5年估算報酬率
+24.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.08億
AUM 成長
-US$4252萬
(-7.7%)
資金流向
-US$1702萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.26%
持股
172
新
15
增持
53
減碼
41
已平倉
14
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+US$3032萬 |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
|
+US$2148萬 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$448萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$278萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$274萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$4310萬 |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$1725萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1335萬 |
| 4 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+US$753萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$316萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.83% |
| 2 | 金融 | 11.21% |
| 3 | 科技 | 4.11% |
| 4 | 醫療保健 | 1.12% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
US$2.36億
| US$128萬 | 0.25% |
46,707
+20,125
| +76% | +US$59.4萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
52
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$119萬 | 0.23% |
8,304
+6,215
| +298% | +US$98.7萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
53
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$119萬 | 0.23% |
14,857
| – | – |
2018 Q2
17個季度
|
|
54
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$118萬 | 0.23% |
7,238
-62
| -0.8% | -US$1.05萬 |
2013 Q4
35個季度
|
|
55
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.9億
| US$104萬 | 0.21% |
97,545
| – | – |
2020 Q4
7個季度
|
|
56
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$101萬 | 0.2% |
19,272
+2,392
| +14% | +US$14.1萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
57
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$98萬 | 0.19% |
7,708
+356
| +5% | +US$5.02萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
58
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$96.6萬 | 0.19% |
25,080
| – | – |
2020 Q4
7個季度
|
|
59
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$92.3萬 | 0.18% |
11,617
-110
| -0.9% | -US$9,741 |
2022 Q1
2個季度
|
|
60
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$89.4萬 | 0.18% |
8,342
-464
| -5% | -US$5.56萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
61
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$89萬 | 0.18% |
37,415
| – | – |
2022 Q1
2個季度
|
|
62
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$87.2萬 | 0.17% |
8,494
-11,742
| -58% | -US$123萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
63
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$82.7萬 | 0.16% |
17,175
+8,122
| +90% | +US$40.6萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
64
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$81萬 | 0.16% |
7,749
+26
| +0.3% | +US$2,984 |
2015 Q4
27個季度
|
|
65
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
US$1.77億
| US$80.1萬 | 0.16% |
33,353
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
66
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
US$2.24億
| US$78.2萬 | 0.15% |
33,892
+6,170
| +22% | +US$14.9萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
|
67
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$75.9萬 | 0.15% |
32,930
-687,000
| -95% | -US$1725萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
68
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2億
| US$75.7萬 | 0.15% |
25,734
| – | – |
2021 Q1
6個季度
|
|
69
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$74.3萬 | 0.15% |
7,725
+945
| +14% | +US$10.6萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
70
Magnite
MGNI
US$33.5億
| US$72.3萬 | 0.14% |
110,000
| – | – |
2020 Q4
7個季度
|
|
71
Home Depot
HD
US$3089億
| US$71.2萬 | 0.14% |
2,581
-124
| -5% | -US$3.66萬 |
2020 Q2
9個季度
|
|
72
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$64.8萬 | 0.13% |
14,813
+280
| +2% | +US$1.36萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
73
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$63.4萬 | 0.12% |
17,778
+7,332
| +70% | +US$29.5萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
74
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$61.1萬 | 0.12% |
10,900
-2,850
| -21% | -US$17.8萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
75
Accenture
ACN
US$1406億
| US$60.2萬 | 0.12% |
2,341
| – | – |
2015 Q3
28個季度
|
|
相似基金
SIMS
KCM
CCMD
MG
KPW
SMG
AW
Round Table Services的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Round Table Services持有172個部位，管理資產為US$5.08億，較前一季的US$5.51億減少7.7%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Round Table Services於2022年第3季淨撤出US$1702萬，平倉14個部位，並減持41檔持股。 最受矚目的出清持股是iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036，這筆估值約為US$175萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的82%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，Round Table Services新建了Innovator International Developed Power Buffer ETF July的部位，價值US$2836萬。
- Round Table Services在2022年第3季最大筆買進的是Innovator International Developed Power Buffer ETF July：共買進1,332,779股，價值US$2836萬。
- Round Table Services在2022年第3季增持Vanguard Russell 1000 Value ETF的幅度最大，估計增加US$448萬。
- Round Table Services在2022年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE All-World ex-US ETF，估計減持了US$4310萬。
- Round Table Services於2022年第3季完全出清iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036，估計賣出金額為US$175萬。
- 在2022年第3季，Round Table Services的投資組合規模為US$5.08億，前十大持股占58%。
- Round Table Services在2022年第3季新增了15個部位，並平倉14個部位。
- Round Table Services的投資組合價值較前一季下跌7.7%，降至US$5.08億。
根據Round Table Services的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年10月25日提交。