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Round Table Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 508 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 42.5 M
(-7.7%)
Flujo de capital
-USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.26%
Posición
172
Nuevas
15
Aumentadas
53
Reducidas
41
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+USD 30.3 M |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
|
+USD 21.5 M |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 4.48 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.78 M |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 43.1 M |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+USD 17.3 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 13.3 M |
| 4 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+USD 7.53 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.83% |
| 2 | Finanzas | 11.21% |
| 3 | Tecnología | 4.11% |
| 4 | Atención médica | 1.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
USD 236 M
| USD 1.28 M | 0.25% |
46,707
+20,125
| +76% | +USD 594 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
52
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 1.19 M | 0.23% |
8,304
+6,215
| +298% | +USD 987 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
53
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 1.19 M | 0.23% |
14,857
| – | – |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
54
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.18 M | 0.23% |
7,238
-62
| -0.8% | -USD 10.5 k |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
55
Blue Owl Capital
OBDC
USD 4986 M
| USD 1.04 M | 0.21% |
97,545
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
56
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 1.01 M | 0.2% |
19,272
+2,392
| +14% | +USD 141 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
57
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 980 k | 0.19% |
7,708
+356
| +5% | +USD 50.2 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
58
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 966 k | 0.19% |
25,080
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
59
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 923 k | 0.18% |
11,617
-110
| -0.9% | -USD 9.7 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
60
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 894 k | 0.18% |
8,342
-464
| -5% | -USD 55.6 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
61
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 890 k | 0.18% |
37,415
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
62
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 872 k | 0.17% |
8,494
-11,742
| -58% | -USD 1.23 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
63
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 827 k | 0.16% |
17,175
+8,122
| +90% | +USD 406 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
64
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 810 k | 0.16% |
7,749
+26
| +0.3% | +USD 2.98 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
65
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
USD 177 M
| USD 801 k | 0.16% |
33,353
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
66
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
USD 224 M
| USD 782 k | 0.15% |
33,892
+6,170
| +22% | +USD 149 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
67
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 759 k | 0.15% |
32,930
-687,000
| -95% | -USD 17.3 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
68
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1418 M
| USD 757 k | 0.15% |
25,734
| – | – |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
69
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 743 k | 0.15% |
7,725
+945
| +14% | +USD 106 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
70
Magnite
MGNI
USD 3352 M
| USD 723 k | 0.14% |
110,000
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
71
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 712 k | 0.14% |
2,581
-124
| -5% | -USD 36.6 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
72
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 648 k | 0.13% |
14,813
+280
| +2% | +USD 13.6 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
73
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 634 k | 0.12% |
17,778
+7,332
| +70% | +USD 295 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
74
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 611 k | 0.12% |
10,900
-2,850
| -21% | -USD 178 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
75
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 602 k | 0.12% |
2,341
| – | – |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
Fondos similares
SIMS
KCM
CCMD
MG
KPW
SMG
AW
Revisión del portafolio de Round Table Services en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Round Table Services mantenía 172 posiciones valuadas en USD 508 M, un 7.7% menos que los USD 551 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Round Table Services registró retiros netos por USD 17 M en T3 2022, cerró 14 posiciones y redujo 41 tenencias. Su salida más destacada fue iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036, una posición estimada en USD 1.75 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Round Table Services abrió una nueva posición en Innovator International Developed Power Buffer ETF July por valor de USD 28.4 M.
- La mayor compra de Round Table Services en T3 2022 fue Innovator International Developed Power Buffer ETF July: 1,332,779 acciones por un valor de USD 28.4 M.
- Round Table Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Russell 1000 Value ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 4.48 M.
- La mayor reducción de Round Table Services durante T3 2022 fue en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 43.1 M.
- Round Table Services cerró por completo su posición en iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.75 M.
- Las diez principales posiciones de Round Table Services representan 58% de su cartera de USD 508 M en T3 2022.
- Round Table Services abrió 15 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Round Table Services cayó 7.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 508 M.
Según el Informe 13F de Round Table Services correspondiente a T3 2022, presentado el 25 oct 2022.