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RTS
Round Table Services Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
16,86%
Retorno est. (1 ano)
16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,57%
Retorno est. (1 ano)
-16,36%
Retorno est. (3 anos)
+16,08%
Retorno est. (5 anos)
+24,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 508 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 42,5 mi
(-7,7%)
Fluxo de capital
-US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,26%
Posição
172
Nova
15
Aumentada
53
Reduzida
41
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+US$ 30,3 mi |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
|
+US$ 21,5 mi |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 4,48 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 43,1 mi |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$ 17,3 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 13,3 mi |
| 4 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+US$ 7,53 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,83% |
| 2 | Financeiro | 11,21% |
| 3 | Tecnologia | 4,11% |
| 4 | Saúde | 1,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
US$ 236 mi
| US$ 1,28 mi | 0,25% |
46.707
+20.125
| +76% | +US$ 594 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
52
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 1,19 mi | 0,23% |
8.304
+6.215
| +298% | +US$ 987 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
53
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 1,19 mi | 0,23% |
14.857
| – | – |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
54
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,18 mi | 0,23% |
7.238
-62
| -0,8% | -US$ 10,5 mil |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
55
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 4,99 bi
| US$ 1,04 mi | 0,21% |
97.545
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
56
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 1,01 mi | 0,2% |
19.272
+2.392
| +14% | +US$ 141 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
57
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 980 mil | 0,19% |
7.708
+356
| +5% | +US$ 50,2 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
58
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 966 mil | 0,19% |
25.080
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
59
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 923 mil | 0,18% |
11.617
-110
| -0,9% | -US$ 9,7 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
60
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 894 mil | 0,18% |
8.342
-464
| -5% | -US$ 55,6 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
61
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 890 mil | 0,18% |
37.415
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
62
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 872 mil | 0,17% |
8.494
-11.742
| -58% | -US$ 1,23 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
63
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 827 mil | 0,16% |
17.175
+8.122
| +90% | +US$ 406 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
64
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 810 mil | 0,16% |
7.749
+26
| +0,3% | +US$ 2,98 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
65
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
US$ 177 mi
| US$ 801 mil | 0,16% |
33.353
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
66
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
US$ 224 mi
| US$ 782 mil | 0,15% |
33.892
+6.170
| +22% | +US$ 149 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
67
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 759 mil | 0,15% |
32.930
-687.000
| -95% | -US$ 17,3 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
68
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
| US$ 757 mil | 0,15% |
25.734
| – | – |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
69
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 743 mil | 0,15% |
7.725
+945
| +14% | +US$ 106 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
70
Magnite
MGNI
US$ 3,35 bi
| US$ 723 mil | 0,14% |
110.000
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
71
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 712 mil | 0,14% |
2.581
-124
| -5% | -US$ 36,6 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
72
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 648 mil | 0,13% |
14.813
+280
| +2% | +US$ 13,6 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
73
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 634 mil | 0,12% |
17.778
+7.332
| +70% | +US$ 295 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
74
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 611 mil | 0,12% |
10.900
-2.850
| -21% | -US$ 178 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
75
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 602 mil | 0,12% |
2.341
| – | – |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIMS
KCM
CCMD
MG
KPW
SMG
AW
Revisão da carteira de Round Table Services no T3 2022
No T3 2022, Round Table Services detinha 172 posições no valor de US$ 508 mi, uma queda de 7,7% em relação a US$ 551 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Round Table Services fez uma retirada líquida de US$ 17 mi em T3 2022, encerrando 14 posições e reduzindo 41 participações. Sua saída mais significativa foi iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036, uma posição estimada em US$ 1,75 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Round Table Services abriu uma nova posição em Innovator International Developed Power Buffer ETF July no valor de US$ 28,4 mi.
- A maior compra de Round Table Services no T3 2022 foi Innovator International Developed Power Buffer ETF July: 1.332.779 ações no valor de US$ 28,4 mi.
- Round Table Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Russell 1000 Value ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 4,48 mi.
- A maior redução de Round Table Services em T3 2022 foi em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 43,1 mi.
- Round Table Services encerrou totalmente sua posição em iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,75 mi.
- As dez maiores posições de Round Table Services representam 58% de sua carteira de US$ 508 mi no T3 2022.
- Round Table Services abriu 15 novas posições e encerrou 14 em T3 2022.
- O valor da carteira de Round Table Services caiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 508 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Round Table Services referente a T3 2022, protocolado em 25 de out. de 2022.