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RTS
Round Table Services Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
16,86%
Retorno est. (1 ano)
16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,57%
Retorno est. (1 ano)
-16,36%
Retorno est. (3 anos)
+16,08%
Retorno est. (5 anos)
+24,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 508 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 42,5 mi
(-7,7%)
Fluxo de capital
-US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,26%
Posição
172
Nova
15
Aumentada
53
Reduzida
41
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+US$ 30,3 mi |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
|
+US$ 21,5 mi |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 4,48 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 43,1 mi |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$ 17,3 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 13,3 mi |
| 4 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+US$ 7,53 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,83% |
| 2 | Financeiro | 11,21% |
| 3 | Tecnologia | 4,11% |
| 4 | Saúde | 1,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 566 mil | 0,11% |
14.896
+817
| +6% | +US$ 36,4 mil |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
77
Graham Holdings Company
GHC
US$ 5,1 bi
| US$ 563 mil | 0,11% |
1.046
| – | – |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
78
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 555 mil | 0,11% |
15.209
-9.664
| -39% | -US$ 392 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
79
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 522 mil | 0,1% |
4.133
-130
| -3% | -US$ 18,5 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
80
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 504 mil | 0,1% |
11.187
+640
| +6% | +US$ 30,5 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
81
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 485 mil | 0,1% |
+8.931
| Nova | +US$ 540 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
82
Snap
SNAP
US$ 10,4 bi
| US$ 481 mil | 0,09% |
48.972
-2.583
| -5% | -US$ 30,1 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
83
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
US$ 463 mi
| US$ 468 mil | 0,09% |
+16.344
| Nova | +US$ 501 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
84
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,77 bi
| US$ 444 mil | 0,09% |
3.560
+795
| +29% | +US$ 109 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
85
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$ 813 mi
| US$ 441 mil | 0,09% |
16.461
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
86
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 439 mil | 0,09% |
4.627
+2
| +0% | +US$ 208 |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
87
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 436 mil | 0,09% |
4.560
+1.340
| +42% | +US$ 149 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
88
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$ 1,43 bi
| US$ 429 mil | 0,08% |
31.645
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
89
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 415 mil | 0,08% |
4.397
+700
| +19% | +US$ 74,9 mil |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
90
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 413 mil | 0,08% |
1.800
-10.208
| -85% | -US$ 2,5 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
91
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 395 mil | 0,08% |
2.419
+201
| +9% | +US$ 34,6 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
92
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 387 mil | 0,08% |
4.893
+14
| +0,3% | +US$ 1,18 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
93
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
| US$ 386 mil | 0,08% |
4.503
+11
| +0,2% | +US$ 1,06 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
94
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 378 mil | 0,07% |
5.049
-22
| -0,4% | -US$ 1,68 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
95
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 375 mil | 0,07% |
11.023
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
96
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
US$ 208 mi
| US$ 374 mil | 0,07% |
+17.471
| Nova | +US$ 400 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
97
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 362 mil | 0,07% |
10.058
+340
| +3% | +US$ 12,9 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
98
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,75 bi
| US$ 360 mil | 0,07% |
4.822
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
99
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 352 mil | 0,07% |
1.596
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
100
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 350 mil | 0,07% |
24.762
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIMS
KCM
CCMD
MG
KPW
SMG
AW
Revisão da carteira de Round Table Services no T3 2022
No T3 2022, Round Table Services detinha 172 posições no valor de US$ 508 mi, uma queda de 7,7% em relação a US$ 551 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Round Table Services fez uma retirada líquida de US$ 17 mi em T3 2022, encerrando 14 posições e reduzindo 41 participações. Sua saída mais significativa foi iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036, uma posição estimada em US$ 1,75 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Round Table Services abriu uma nova posição em Innovator International Developed Power Buffer ETF July no valor de US$ 28,4 mi.
- A maior compra de Round Table Services no T3 2022 foi Innovator International Developed Power Buffer ETF July: 1.332.779 ações no valor de US$ 28,4 mi.
- Round Table Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Russell 1000 Value ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 4,48 mi.
- A maior redução de Round Table Services em T3 2022 foi em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 43,1 mi.
- Round Table Services encerrou totalmente sua posição em iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,75 mi.
- As dez maiores posições de Round Table Services representam 58% de sua carteira de US$ 508 mi no T3 2022.
- Round Table Services abriu 15 novas posições e encerrou 14 em T3 2022.
- O valor da carteira de Round Table Services caiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 508 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Round Table Services referente a T3 2022, protocolado em 25 de out. de 2022.