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RTS
Round Table Services Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
16,86%
Retorno est. (1 ano)
16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,57%
Retorno est. (1 ano)
-16,36%
Retorno est. (3 anos)
+16,08%
Retorno est. (5 anos)
+24,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 508 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 42,5 mi
(-7,7%)
Fluxo de capital
-US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,26%
Posição
172
Nova
15
Aumentada
53
Reduzida
41
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+US$ 30,3 mi |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
|
+US$ 21,5 mi |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 4,48 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 43,1 mi |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$ 17,3 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 13,3 mi |
| 4 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+US$ 7,53 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,83% |
| 2 | Financeiro | 11,21% |
| 3 | Tecnologia | 4,11% |
| 4 | Saúde | 1,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 250 mil | 0,05% |
4.319
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
127
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
US$ 357 mi
| US$ 247 mil | 0,05% |
13.781
-2.522
| -15% | -US$ 48 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
128
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 246 mil | 0,05% |
1.450
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
129
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 241 mil | 0,05% |
3.384
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
130
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 239 mil | 0,05% |
2.831
+24
| +0,9% | +US$ 2,04 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
131
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 237 mil | 0,05% |
2.569
| – | – |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
132
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 235 mil | 0,05% |
+12.418
| Nova | +US$ 260 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
133
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,56 bi
| US$ 234 mil | 0,05% |
+10.027
| Nova | +US$ 239 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
134
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,62 bi
| US$ 233 mil | 0,05% |
19.625
| – | – |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
135
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$ 1,44 bi
| US$ 232 mil | 0,05% |
6.506
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
136
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 230 mil | 0,05% |
488
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
137
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 230 mil | 0,05% |
1.698
+150
| +10% | +US$ 24,3 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
138
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| US$ 228 mil | 0,04% |
3.200
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
139
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,85 bi
| US$ 226 mil | 0,04% |
3.345
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
TURN
140
Deslistada
180 Degree Capital
TURN
| US$ 225 mil | 0,04% |
40.934
| – | – |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
141
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 217 mil | 0,04% |
1.036
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
142
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 216 mil | 0,04% |
11.855
| – | – |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
143
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 216 mil | 0,04% |
8.000
-2.000
| -20% | -US$ 68 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
144
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 215 mil | 0,04% |
1.599
+21
| +1% | +US$ 3,01 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
145
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
US$ 271 mi
| US$ 213 mil | 0,04% |
+7.517
| Nova | +US$ 230 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
146
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 210 mil | 0,04% |
2.939
-507
| -15% | -US$ 37,9 mil |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
147
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 209 mil | 0,04% |
+10.716
| Nova | +US$ 231 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
148
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,05 bi
| US$ 208 mil | 0,04% |
2.736
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
149
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 204 mil | 0,04% |
1.600
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
150
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 204 mil | 0,04% |
+1.273
| Nova | +US$ 210 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIMS
KCM
CCMD
MG
KPW
SMG
AW
Revisão da carteira de Round Table Services no T3 2022
No T3 2022, Round Table Services detinha 172 posições no valor de US$ 508 mi, uma queda de 7,7% em relação a US$ 551 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Round Table Services fez uma retirada líquida de US$ 17 mi em T3 2022, encerrando 14 posições e reduzindo 41 participações. Sua saída mais significativa foi iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036, uma posição estimada em US$ 1,75 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Round Table Services abriu uma nova posição em Innovator International Developed Power Buffer ETF July no valor de US$ 28,4 mi.
- A maior compra de Round Table Services no T3 2022 foi Innovator International Developed Power Buffer ETF July: 1.332.779 ações no valor de US$ 28,4 mi.
- Round Table Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Russell 1000 Value ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 4,48 mi.
- A maior redução de Round Table Services em T3 2022 foi em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 43,1 mi.
- Round Table Services encerrou totalmente sua posição em iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,75 mi.
- As dez maiores posições de Round Table Services representam 58% de sua carteira de US$ 508 mi no T3 2022.
- Round Table Services abriu 15 novas posições e encerrou 14 em T3 2022.
- O valor da carteira de Round Table Services caiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 508 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Round Table Services referente a T3 2022, protocolado em 25 de out. de 2022.