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Round Table Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 508 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 42.5 M
(-7.7%)
Flujo de capital
-USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.26%
Posición
172
Nuevas
15
Aumentadas
53
Reducidas
41
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+USD 30.3 M |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
|
+USD 21.5 M |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 4.48 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.78 M |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 43.1 M |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+USD 17.3 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 13.3 M |
| 4 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+USD 7.53 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.83% |
| 2 | Finanzas | 11.21% |
| 3 | Tecnología | 4.11% |
| 4 | Atención médica | 1.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 250 k | 0.05% |
4,319
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
127
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
USD 357 M
| USD 247 k | 0.05% |
13,781
-2,522
| -15% | -USD 48 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
128
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 246 k | 0.05% |
1,450
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
129
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 241 k | 0.05% |
3,384
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
130
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 239 k | 0.05% |
2,831
+24
| +0.9% | +USD 2.04 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
131
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 237 k | 0.05% |
2,569
| – | – |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
132
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 235 k | 0.05% |
+12,418
| Nuevas | +USD 260 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
133
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5559 M
| USD 234 k | 0.05% |
+10,027
| Nuevas | +USD 239 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
134
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3618 M
| USD 233 k | 0.05% |
19,625
| – | – |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
135
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
USD 1437 M
| USD 232 k | 0.05% |
6,506
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
136
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 230 k | 0.05% |
488
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
137
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 230 k | 0.05% |
1,698
+150
| +10% | +USD 24.3 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
138
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
| USD 228 k | 0.04% |
3,200
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
139
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3851 M
| USD 226 k | 0.04% |
3,345
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
TURN
140
Dejó de cotizar
180 Degree Capital
TURN
| USD 225 k | 0.04% |
40,934
| – | – |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
141
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 217 k | 0.04% |
1,036
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
142
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 216 k | 0.04% |
11,855
| – | – |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
143
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 216 k | 0.04% |
8,000
-2,000
| -20% | -USD 68 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
144
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 215 k | 0.04% |
1,599
+21
| +1% | +USD 3.01 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
145
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
USD 271 M
| USD 213 k | 0.04% |
+7,517
| Nuevas | +USD 230 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
146
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 210 k | 0.04% |
2,939
-507
| -15% | -USD 37.9 k |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
147
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 209 k | 0.04% |
+10,716
| Nuevas | +USD 231 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
148
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4048 M
| USD 208 k | 0.04% |
2,736
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
149
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 204 k | 0.04% |
1,600
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
150
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 204 k | 0.04% |
+1,273
| Nuevas | +USD 210 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SIMS
KCM
CCMD
MG
KPW
SMG
AW
Revisión del portafolio de Round Table Services en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Round Table Services mantenía 172 posiciones valuadas en USD 508 M, un 7.7% menos que los USD 551 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Round Table Services registró retiros netos por USD 17 M en T3 2022, cerró 14 posiciones y redujo 41 tenencias. Su salida más destacada fue iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036, una posición estimada en USD 1.75 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Round Table Services abrió una nueva posición en Innovator International Developed Power Buffer ETF July por valor de USD 28.4 M.
- La mayor compra de Round Table Services en T3 2022 fue Innovator International Developed Power Buffer ETF July: 1,332,779 acciones por un valor de USD 28.4 M.
- Round Table Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Russell 1000 Value ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 4.48 M.
- La mayor reducción de Round Table Services durante T3 2022 fue en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 43.1 M.
- Round Table Services cerró por completo su posición en iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.75 M.
- Las diez principales posiciones de Round Table Services representan 58% de su cartera de USD 508 M en T3 2022.
- Round Table Services abrió 15 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Round Table Services cayó 7.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 508 M.
Según el Informe 13F de Round Table Services correspondiente a T3 2022, presentado el 25 oct 2022.