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RTS
Round Table Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.08억
회전율
16.86%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.57%
1년 예상 수익률
-16.36%
3년 예상 수익률
+16.08%
5년 예상 수익률
+24.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.08억
AUM 성장
-US$4252만
(-7.7%)
자금 흐름
-US$1702만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.26%
보유액
172
신규
15
증가
53
축소
41
청산됨
14
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+US$3032만 |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
|
+US$2148만 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$448만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$278만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$274만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$4310만 |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$1725만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1335만 |
| 4 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+US$753만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$316만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.83% |
| 2 | 금융 | 11.21% |
| 3 | 정보기술 | 4.11% |
| 4 | 건강관리 | 1.12% |
| 5 | 임의소비재 | 0.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$25만 | 0.05% |
4,319
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
127
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
US$3.57억
| US$24.7만 | 0.05% |
13,781
-2,522
| -15% | -US$4.8만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
128
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$24.6만 | 0.05% |
1,450
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
129
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$24.1만 | 0.05% |
3,384
| – | – |
2021 Q2
5개 분기
|
|
130
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$23.9만 | 0.05% |
2,831
+24
| +0.9% | +US$2.04천 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
131
3M
MMM
US$850억
| US$23.7만 | 0.05% |
2,569
| – | – |
2021 Q1
6개 분기
|
|
132
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$23.5만 | 0.05% |
+12,418
| 신규 | +US$26만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
133
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.6억
| US$23.4만 | 0.05% |
+10,027
| 신규 | +US$23.9만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
134
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
| US$23.3만 | 0.05% |
19,625
| – | – |
2018 Q4
15개 분기
|
|
135
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$14.4억
| US$23.2만 | 0.05% |
6,506
| – | – |
2021 Q2
5개 분기
|
|
136
Costco
COST
US$4383억
| US$23만 | 0.05% |
488
| – | – |
2021 Q2
5개 분기
|
|
137
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$23만 | 0.05% |
1,698
+150
| +10% | +US$2.43만 |
2022 Q2
1분기
|
|
138
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$22.8만 | 0.04% |
3,200
| – | – |
2021 Q2
5개 분기
|
|
139
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5억
| US$22.6만 | 0.04% |
3,345
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
TURN
140
상장폐지됨
180 Degree Capital
TURN
| US$22.5만 | 0.04% |
40,934
| – | – |
2017 Q2
21개 분기
|
|
141
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$21.7만 | 0.04% |
1,036
| – | – |
2021 Q2
5개 분기
|
|
142
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$21.6만 | 0.04% |
11,855
| – | – |
2021 Q1
6개 분기
|
|
143
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$21.6만 | 0.04% |
8,000
-2,000
| -20% | -US$6.8만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
144
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$21.5만 | 0.04% |
1,599
+21
| +1% | +US$3.01천 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
145
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
US$2.71억
| US$21.3만 | 0.04% |
+7,517
| 신규 | +US$23만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
146
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$21만 | 0.04% |
2,939
-507
| -15% | -US$3.79만 |
2016 Q3
24개 분기
|
|
147
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$20.9만 | 0.04% |
+10,716
| 신규 | +US$23.1만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
148
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5억
| US$20.8만 | 0.04% |
2,736
| – | – |
2021 Q2
5개 분기
|
|
149
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$20.4만 | 0.04% |
1,600
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
150
Waste Management
WM
US$907억
| US$20.4만 | 0.04% |
+1,273
| 신규 | +US$21만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SIMS
KCM
CCMD
MG
KPW
SMG
AW
Round Table Services의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Round Table Services의 보유 포지션은 172개, 총액은 US$5.08억였으며 전 분기 US$5.51억보다 7.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Round Table Services은(는) 2022년 3분기에 순 US$1702만을 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036으로, 추정 US$175만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 82%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Round Table Services는 Innovator International Developed Power Buffer ETF July에 US$2836만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Round Table Services의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator International Developed Power Buffer ETF July으로, US$2836만 상당의 1,332,779주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Vanguard Russell 1000 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Round Table Services로, 추정 증가액은 US$448만 규모예요.
- Round Table Services의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$4310만예요.
- Round Table Services는 2022년 3분기에 iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 보유분을 전량 매도해 추정 US$175만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Round Table Services의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.08억 중 58%를 차지해요.
- Round Table Services는 2022년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Round Table Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.7% 하락해 US$5.08억가 됐어요.
2022년 10월 25일에 제출된 Round Table Services의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.