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RTS
Round Table Services 投資組合持股
AUM
US$5.08億
週轉率
16.86%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.57%
1年估算報酬率
-16.36%
3年估算報酬率
+16.08%
5年估算報酬率
+24.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.08億
AUM 成長
-US$4252萬
(-7.7%)
資金流向
-US$1702萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.26%
持股
172
新
15
增持
53
減碼
41
已平倉
14
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+US$3032萬 |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
|
+US$2148萬 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$448萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$278萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$274萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$4310萬 |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$1725萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1335萬 |
| 4 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+US$753萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$316萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.83% |
| 2 | 金融 | 11.21% |
| 3 | 科技 | 4.11% |
| 4 | 醫療保健 | 1.12% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$780億
| US$25萬 | 0.05% |
4,319
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
127
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
US$3.58億
| US$24.7萬 | 0.05% |
13,781
-2,522
| -15% | -US$4.8萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
128
Snowflake
SNOW
US$1124億
| US$24.6萬 | 0.05% |
1,450
| – | – |
2022 Q2
1季度
|
|
129
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1198億
| US$24.1萬 | 0.05% |
3,384
| – | – |
2021 Q2
5個季度
|
|
130
Starbucks
SBUX
US$1113億
| US$23.9萬 | 0.05% |
2,831
+24
| +0.9% | +US$2,039 |
2020 Q2
9個季度
|
|
131
3M
MMM
US$848億
| US$23.7萬 | 0.05% |
2,569
| – | – |
2021 Q1
6個季度
|
|
132
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$214億
| US$23.5萬 | 0.05% |
+12,418
| 新 | +US$26萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
133
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$54.8億
| US$23.4萬 | 0.05% |
+10,027
| 新 | +US$23.9萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
134
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.9億
| US$23.3萬 | 0.05% |
19,625
| – | – |
2018 Q4
15個季度
|
|
135
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$14.1億
| US$23.2萬 | 0.05% |
6,506
| – | – |
2021 Q2
5個季度
|
|
136
Costco
COST
US$4396億
| US$23萬 | 0.05% |
488
| – | – |
2021 Q2
5個季度
|
|
137
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$23萬 | 0.05% |
1,698
+150
| +10% | +US$2.43萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
138
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$124億
| US$22.8萬 | 0.04% |
3,200
| – | – |
2021 Q2
5個季度
|
|
139
iShares US Financials ETF
IYF
US$37.7億
| US$22.6萬 | 0.04% |
3,345
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
TURN
140
已下市
180 Degree Capital
TURN
| US$22.5萬 | 0.04% |
40,934
| – | – |
2017 Q2
21個季度
|
|
141
Norfolk Southern
NSC
US$729億
| US$21.7萬 | 0.04% |
1,036
| – | – |
2021 Q2
5個季度
|
|
142
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$155億
| US$21.6萬 | 0.04% |
11,855
| – | – |
2021 Q1
6個季度
|
|
143
Shopify
SHOP
US$2219億
| US$21.6萬 | 0.04% |
8,000
-2,000
| -20% | -US$6.8萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
144
AbbVie
ABBV
US$5005億
| US$21.5萬 | 0.04% |
1,599
+21
| +1% | +US$3,013 |
2022 Q1
2個季度
|
|
145
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
US$2.72億
| US$21.3萬 | 0.04% |
+7,517
| 新 | +US$23萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
146
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1626億
| US$21萬 | 0.04% |
2,939
-507
| -15% | -US$3.79萬 |
2016 Q3
24個季度
|
|
147
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$20.9萬 | 0.04% |
+10,716
| 新 | +US$23.1萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
148
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.8億
| US$20.8萬 | 0.04% |
2,736
| – | – |
2021 Q2
5個季度
|
|
149
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$989億
| US$20.4萬 | 0.04% |
1,600
| – | – |
2022 Q1
2個季度
|
|
150
Waste Management
WM
US$903億
| US$20.4萬 | 0.04% |
+1,273
| 新 | +US$21萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
相似基金
SIMS
KCM
CCMD
MG
KPW
SMG
AW
Round Table Services的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Round Table Services持有172個部位，管理資產為US$5.08億，較前一季的US$5.51億減少7.7%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Round Table Services於2022年第3季淨撤出US$1702萬，平倉14個部位，並減持41檔持股。 最受矚目的出清持股是iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036，這筆估值約為US$175萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的82%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，Round Table Services新建了Innovator International Developed Power Buffer ETF July的部位，價值US$2836萬。
- Round Table Services在2022年第3季最大筆買進的是Innovator International Developed Power Buffer ETF July：共買進1,332,779股，價值US$2836萬。
- Round Table Services在2022年第3季增持Vanguard Russell 1000 Value ETF的幅度最大，估計增加US$448萬。
- Round Table Services在2022年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE All-World ex-US ETF，估計減持了US$4310萬。
- Round Table Services於2022年第3季完全出清iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036，估計賣出金額為US$175萬。
- 在2022年第3季，Round Table Services的投資組合規模為US$5.08億，前十大持股占58%。
- Round Table Services在2022年第3季新增了15個部位，並平倉14個部位。
- Round Table Services的投資組合價值較前一季下跌7.7%，降至US$5.08億。
根據Round Table Services的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年10月25日提交。