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RTS
Round Table Services 投資組合持股
AUM
US$5.08億
週轉率
16.86%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.57%
1年估算報酬率
-16.36%
3年估算報酬率
+16.08%
5年估算報酬率
+24.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.08億
AUM 成長
-US$4252萬
(-7.7%)
資金流向
-US$1702萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.26%
持股
172
新
15
增持
53
減碼
41
已平倉
14
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+US$3032萬 |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
|
+US$2148萬 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$448萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$278萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$274萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$4310萬 |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$1725萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1335萬 |
| 4 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+US$753萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$316萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.83% |
| 2 | 金融 | 11.21% |
| 3 | 科技 | 4.11% |
| 4 | 醫療保健 | 1.12% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Verizon
VZ
US$1861億
| US$56.6萬 | 0.11% |
14,896
+817
| +6% | +US$3.64萬 |
2016 Q2
25個季度
|
|
77
Graham Holdings Company
GHC
US$51億
| US$56.3萬 | 0.11% |
1,046
| – | – |
2021 Q1
6個季度
|
|
78
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$55.5萬 | 0.11% |
15,209
-9,664
| -39% | -US$39.2萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
79
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$52.2萬 | 0.1% |
4,133
-130
| -3% | -US$1.85萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
80
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$50.4萬 | 0.1% |
11,187
+640
| +6% | +US$3.05萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
81
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$48.5萬 | 0.1% |
+8,931
| 新 | +US$54萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
82
Snap
SNAP
US$104億
| US$48.1萬 | 0.09% |
48,972
-2,583
| -5% | -US$3.01萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
83
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
US$4.63億
| US$46.8萬 | 0.09% |
+16,344
| 新 | +US$50.1萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
84
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7億
| US$44.4萬 | 0.09% |
3,560
+795
| +29% | +US$10.9萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
85
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$8.13億
| US$44.1萬 | 0.09% |
16,461
| – | – |
2022 Q2
1季度
|
|
86
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$43.9萬 | 0.09% |
4,627
+2
| +0% | +US$208 |
2022 Q2
1季度
|
|
87
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$43.6萬 | 0.09% |
4,560
+1,340
| +42% | +US$14.9萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
88
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.3億
| US$42.9萬 | 0.08% |
31,645
| – | – |
2022 Q2
1季度
|
|
89
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$41.5萬 | 0.08% |
4,397
+700
| +19% | +US$7.49萬 |
2018 Q3
16個季度
|
|
90
Danaher
DHR
US$1610億
| US$41.3萬 | 0.08% |
1,800
-10,208
| -85% | -US$250萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
91
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$39.5萬 | 0.08% |
2,419
+201
| +9% | +US$3.46萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
92
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$38.7萬 | 0.08% |
4,893
+14
| +0.3% | +US$1,180 |
2021 Q1
6個季度
|
|
93
Consolidated Edison
ED
US$415億
| US$38.6萬 | 0.08% |
4,503
+11
| +0.2% | +US$1,061 |
2017 Q4
19個季度
|
|
94
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$37.8萬 | 0.07% |
5,049
-22
| -0.4% | -US$1,681 |
2020 Q2
9個季度
|
|
95
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$37.5萬 | 0.07% |
11,023
| – | – |
2020 Q2
9個季度
|
|
96
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
US$2.08億
| US$37.4萬 | 0.07% |
+17,471
| 新 | +US$40萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
97
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$36.2萬 | 0.07% |
10,058
+340
| +3% | +US$1.29萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
98
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5億
| US$36萬 | 0.07% |
4,822
| – | – |
2022 Q1
2個季度
|
|
99
Hershey
HSY
US$343億
| US$35.2萬 | 0.07% |
1,596
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
100
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$35萬 | 0.07% |
24,762
| – | – |
2021 Q2
5個季度
|
|
相似基金
SIMS
KCM
CCMD
MG
KPW
SMG
AW
Round Table Services的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Round Table Services持有172個部位，管理資產為US$5.08億，較前一季的US$5.51億減少7.7%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Round Table Services於2022年第3季淨撤出US$1702萬，平倉14個部位，並減持41檔持股。 最受矚目的出清持股是iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036，這筆估值約為US$175萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的82%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，Round Table Services新建了Innovator International Developed Power Buffer ETF July的部位，價值US$2836萬。
- Round Table Services在2022年第3季最大筆買進的是Innovator International Developed Power Buffer ETF July：共買進1,332,779股，價值US$2836萬。
- Round Table Services在2022年第3季增持Vanguard Russell 1000 Value ETF的幅度最大，估計增加US$448萬。
- Round Table Services在2022年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE All-World ex-US ETF，估計減持了US$4310萬。
- Round Table Services於2022年第3季完全出清iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036，估計賣出金額為US$175萬。
- 在2022年第3季，Round Table Services的投資組合規模為US$5.08億，前十大持股占58%。
- Round Table Services在2022年第3季新增了15個部位，並平倉14個部位。
- Round Table Services的投資組合價值較前一季下跌7.7%，降至US$5.08億。
根據Round Table Services的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年10月25日提交。