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RTS
Round Table Services Portfolio-Positionen
AUM
508 Mio. $
Umschlag
16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
508 Mio. $
AUM-Wachstum
-42,5 Mio. $
(-7,7 %)
Kapitalfluss
-17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,26 %
Position
172
Neu
15
Aufgestockt
53
Reduziert
41
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+30,3 Mio. $ |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
|
+21,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+4,48 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,74 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+43,1 Mio. $ |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+13,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+7,53 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,83 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,21 % |
| 3 | Technologie | 4,11 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,12 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 566.000 $ | 0,11 % |
14.896
+817
| +6 % | +36.386 $ |
2016 Q2
25 Quartale
|
|
77
Graham Holdings Company
GHC
5,1 Mrd. $
| 563.000 $ | 0,11 % |
1.046
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
78
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 555.000 $ | 0,11 % |
15.209
-9.664
| -39 % | -392.402 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
79
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 522.000 $ | 0,1 % |
4.133
-130
| -3 % | -18.467 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
80
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 504.000 $ | 0,1 % |
11.187
+640
| +6 % | +30.463 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
81
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
| 485.000 $ | 0,1 % |
+8.931
| Neu | +540.045 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
82
Snap
SNAP
10,4 Mrd. $
| 481.000 $ | 0,09 % |
48.972
-2.583
| -5 % | -30.057 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
83
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
463 Mio. $
| 468.000 $ | 0,09 % |
+16.344
| Neu | +500.859 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
84
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
| 444.000 $ | 0,09 % |
3.560
+795
| +29 % | +108.851 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
85
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
813 Mio. $
| 441.000 $ | 0,09 % |
16.461
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
86
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 439.000 $ | 0,09 % |
4.627
+2
| +0 % | +208 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
87
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 436.000 $ | 0,09 % |
4.560
+1.340
| +42 % | +148.591 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
88
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,43 Mrd. $
| 429.000 $ | 0,08 % |
31.645
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
89
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 415.000 $ | 0,08 % |
4.397
+700
| +19 % | +74.916 $ |
2018 Q3
16 Quartale
|
|
90
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 413.000 $ | 0,08 % |
1.800
-10.208
| -85 % | -2,5 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
91
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 395.000 $ | 0,08 % |
2.419
+201
| +9 % | +34.639 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
92
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 387.000 $ | 0,08 % |
4.893
+14
| +0,3 % | +1.180 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
93
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
| 386.000 $ | 0,08 % |
4.503
+11
| +0,2 % | +1.061 $ |
2017 Q4
19 Quartale
|
|
94
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 378.000 $ | 0,07 % |
5.049
-22
| -0,4 % | -1.681 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
95
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 375.000 $ | 0,07 % |
11.023
| – | – |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
96
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
208 Mio. $
| 374.000 $ | 0,07 % |
+17.471
| Neu | +400.105 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
97
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 362.000 $ | 0,07 % |
10.058
+340
| +3 % | +12.858 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
98
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,75 Mrd. $
| 360.000 $ | 0,07 % |
4.822
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
99
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,07 % |
1.596
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
100
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 350.000 $ | 0,07 % |
24.762
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
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KPW
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Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Round Table Services 172 Positionen im Wert von 508 Mio. $, ein Rückgang um 7,7 % gegenüber 551 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Round Table Services zog im Q3 2022 netto 17 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 41 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 – eine Position im geschätzten Wert von 1,75 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Round Table Services eine neue Position in Innovator International Developed Power Buffer ETF July im Wert von 28,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Round Table Services im Q3 2022 war Innovator International Developed Power Buffer ETF July: 1.332.779 Aktien im Wert von 28,4 Mio. $.
- Round Table Services hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Value ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,48 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q3 2022 entfiel auf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 43,1 Mio. $.
- Round Table Services hat seine Position in iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q3 2022 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 508 Mio. $ aus.
- Round Table Services eröffnete 15 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Round Table Services sank gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 508 Mio. $.
Auf Grundlage der von Round Table Services für Q3 2022 am 25. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .