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Round Table Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 508 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 42.5 M
(-7.7%)
Flujo de capital
-USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.26%
Posición
172
Nuevas
15
Aumentadas
53
Reducidas
41
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+USD 30.3 M |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
|
+USD 21.5 M |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 4.48 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.78 M |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 43.1 M |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+USD 17.3 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 13.3 M |
| 4 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+USD 7.53 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.83% |
| 2 | Finanzas | 11.21% |
| 3 | Tecnología | 4.11% |
| 4 | Atención médica | 1.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 347 k | 0.07% |
688
+14
| +2% | +USD 7.36 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
DRE
102
Dejó de cotizar
Duke Realty Corp.
DRE
| USD 347 k | 0.07% |
7,200
| – | – |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
103
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 345 k | 0.07% |
13,406
| – | – |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
104
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 340 k | 0.07% |
7,899
-11,517
| -59% | -USD 552 k |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
105
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 331 k | 0.07% |
10,974
+2,000
| +22% | +USD 66.9 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
106
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 325 k | 0.06% |
23,241
-96
| -0.4% | -USD 1.49 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
107
iShares US Transportation ETF
IYT
USD 1957 M
| USD 321 k | 0.06% |
6,532
-133,292
| -95% | -USD 7.53 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
108
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 321 k | 0.06% |
1,791
+716
| +67% | +USD 143 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
109
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6569 M
| USD 309 k | 0.06% |
7,110
-7,640
| -52% | -USD 372 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
110
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 301 k | 0.06% |
1,696
+371
| +28% | +USD 75.5 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
111
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
USD 1648 M
| USD 300 k | 0.06% |
25,000
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
112
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 298 k | 0.06% |
2,464
-335
| -12% | -USD 51.4 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
113
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 297 k | 0.06% |
3,739
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
114
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 297 k | 0.06% |
2,647
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
115
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 293 k | 0.06% |
7,326
| – | – |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
116
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 292 k | 0.06% |
1,810
-190
| -10% | -USD 36 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
117
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 289 k | 0.06% |
1,274
-140
| -10% | -USD 33 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
118
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 276 k | 0.05% |
4,414
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
119
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 269 k | 0.05% |
3,222
| – | – |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
120
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 264 k | 0.05% |
1,171
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
121
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 263 k | 0.05% |
11,684
-17,074
| -59% | -USD 450 k |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
122
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 256 k | 0.05% |
5,916
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
123
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
| USD 252 k | 0.05% |
15,574
-2,283
| -13% | -USD 39.2 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
124
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 250 k | 0.05% |
1,737
+114
| +7% | +USD 17.4 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
125
Diageo
DEO
USD 52.9 mil M
| USD 250 k | 0.05% |
1,453
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SIMS
KCM
CCMD
MG
KPW
SMG
AW
Revisión del portafolio de Round Table Services en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Round Table Services mantenía 172 posiciones valuadas en USD 508 M, un 7.7% menos que los USD 551 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Round Table Services registró retiros netos por USD 17 M en T3 2022, cerró 14 posiciones y redujo 41 tenencias. Su salida más destacada fue iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036, una posición estimada en USD 1.75 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Round Table Services abrió una nueva posición en Innovator International Developed Power Buffer ETF July por valor de USD 28.4 M.
- La mayor compra de Round Table Services en T3 2022 fue Innovator International Developed Power Buffer ETF July: 1,332,779 acciones por un valor de USD 28.4 M.
- Round Table Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Russell 1000 Value ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 4.48 M.
- La mayor reducción de Round Table Services durante T3 2022 fue en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 43.1 M.
- Round Table Services cerró por completo su posición en iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.75 M.
- Las diez principales posiciones de Round Table Services representan 58% de su cartera de USD 508 M en T3 2022.
- Round Table Services abrió 15 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Round Table Services cayó 7.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 508 M.
Según el Informe 13F de Round Table Services correspondiente a T3 2022, presentado el 25 oct 2022.