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FourThought Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 677 M
Rotación
9.94%
Rendimiento estimado a 1 año
12.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.94%
Rendimiento estimado a 1 año
-12.73%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 677 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.35 M
(-1.1%)
Flujo de capital
+USD 38.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.2%
Posición
1,610
Nuevas
102
Aumentadas
489
Reducidas
333
Cerradas
58
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 6.41 M |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 4.85 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 2.97 M |
| 4 |
Target
TGT
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+USD 2.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+USD 2.68 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 2.01 M |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+USD 1.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.35% |
| 2 | Varios | 13.28% |
| 3 | Atención médica | 11.16% |
| 4 | Finanzas | 10.36% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 30.3 M | 4.48% |
219,397
+13,480
| +7% | +USD 2.12 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 24.8 M | 3.67% |
106,505
+2,975
| +3% | +USD 786 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
3
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 15 M | 2.21% |
190,717
+126
| +0.1% | +USD 10.7 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
4
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 14.7 M | 2.17% |
38,090
-438
| -1% | -USD 183 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
5
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 13 M | 1.92% |
60,431
+2,492
| +4% | +USD 640 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
6
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 12.6 M | 1.86% |
77,131
-770
| -1% | -USD 133 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
7
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 12.5 M | 1.85% |
129,559
+3,177
| +3% | +USD 339 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
8
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 11.8 M | 1.75% |
21,505
+1,000
| +5% | +USD 655 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 11.5 M | 1.69% |
70,192
+1,259
| +2% | +USD 213 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
10
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 10.8 M | 1.6% |
39,240
+738
| +2% | +USD 218 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
11
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 10.4 M | 1.54% |
67,440
+1,578
| +2% | +USD 265 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 10.2 M | 1.51% |
54,265
+854
| +2% | +USD 166 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 10.2 M | 1.5% |
202,650
+1,615
| +0.8% | +USD 81 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 9.8 M | 1.44% |
179,969
+106,034
| +143% | +USD 6.41 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
15
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 9.7 M | 1.44% |
20,605
-45
| -0.2% | -USD 23.4 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
16
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 9.7 M | 1.44% |
54,771
+4,442
| +9% | +USD 904 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 9.5 M | 1.4% |
75,236
+2,257
| +3% | +USD 321 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
18
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 9.46 M | 1.4% |
249,214
+56,165
| +29% | +USD 2.5 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 9.42 M | 1.39% |
40,479
+19,579
| +94% | +USD 4.85 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 9.07 M | 1.34% |
63,102
+901
| +1% | +USD 137 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
21
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 8.5 M | 1.26% |
18,064
+390
| +2% | +USD 186 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 8.21 M | 1.21% |
184,920
+7,030
| +4% | +USD 359 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
23
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 8.1 M | 1.2% |
35,925
+386
| +1% | +USD 93.6 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
24
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 7.73 M | 1.14% |
95,690
+4,080
| +4% | +USD 367 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.56 M | 1.12% |
66,910
+5,334
| +9% | +USD 674 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
RIM
KPW
Revisión del portafolio de FourThought Financial en T3 2022
Al cierre de T3 2022, FourThought Financial mantenía 1,610 posiciones valuadas en USD 677 M, un 1.1% menos que los USD 684 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
FourThought Financial destinó USD 38.7 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 102 nuevas posiciones y aumentó 489 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Aerojet Rocketdyne Holdings: 2,593 acciones con un valor de USD 104 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Varios y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en VF Corp, por un valor estimado de USD 2.68 M.
- La mayor compra de FourThought Financial en T3 2022 fue Aerojet Rocketdyne Holdings: 2,593 acciones por un valor de USD 104 k.
- FourThought Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard Russell 1000 Growth ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 6.41 M.
- La mayor reducción de FourThought Financial durante T3 2022 fue en VF Corp, con un recorte estimado de USD 2.68 M.
- FourThought Financial cerró por completo su posición en State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 905 k.
- Las diez principales posiciones de FourThought Financial representan 23% de su cartera de USD 677 M en T3 2022.
- FourThought Financial abrió 102 posiciones nuevas y cerró 58 en T3 2022.
- El valor de la cartera de FourThought Financial cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 677 M.
Según el Informe 13F de FourThought Financial correspondiente a T3 2022, presentado el 21 nov 2022.