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Portfolio Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 792 M
Rotación
8.77%
Rendimiento estimado a 1 año
18.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.3%
Rendimiento estimado a 1 año
-18.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+11.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+22.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 792 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.06 M
(+1.2%)
Flujo de capital
+USD 63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.92%
Posición
57
Nuevas
3
Aumentadas
26
Reducidas
17
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 27.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 9.5 M |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 6.89 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 5.99 M |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 5.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 6.62 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 6.01 M |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 2.88 M |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 2.2 M |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 1.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.31% |
| 2 | Atención médica | 0.42% |
| 3 | Finanzas | 0.09% |
| 4 | Industriales | 0.07% |
| 5 | Tecnología | 0.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 282 M | 35.57% |
1,570,141
-33,199
| -2% | -USD 6.62 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 107 M | 13.44% |
2,212,473
+550,820
| +33% | +USD 27.5 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 90.9 M | 11.47% |
1,102,370
-31,143
| -3% | -USD 2.88 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
| USD 51 M | 6.44% |
887,939
+7,312
| +0.8% | +USD 467 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 47.2 M | 5.96% |
1,023,571
+7,074
| +0.7% | +USD 369 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 30 M | 3.79% |
374,715
-14,774
| -4% | -USD 1.38 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 22 M | 2.77% |
307,842
+127,245
| +70% | +USD 9.5 M |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 15.9 M | 2.01% |
333,617
+109,059
| +49% | +USD 5.42 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
9
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 13.9 M | 1.75% |
286,817
+92,770
| +48% | +USD 4.65 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 13.6 M | 1.72% |
526,052
+186,186
| +55% | +USD 5.18 M |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 11.1 M | 1.4% |
139,783
+77,981
| +126% | +USD 6.89 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 10 M | 1.26% |
103,895
+27,170
| +35% | +USD 2.75 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 9.34 M | 1.18% |
183,466
+105,756
| +136% | +USD 5.99 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
14
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 8.95 M | 1.13% |
266,113
+114,968
| +76% | +USD 4.09 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 7.21 M | 0.91% |
70,307
-56,522
| -45% | -USD 6.01 M |
2013 Q3
36 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
| USD 7.15 M | 0.9% |
180,775
-1,952
| -1% | -USD 86.8 k |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 6.1 M | 0.77% |
83,069
+24,518
| +42% | +USD 1.9 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 5.96 M | 0.75% |
425,556
-12,144
| -3% | -USD 189 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
19
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
| USD 5.78 M | 0.73% |
208,421
-4,034
| -2% | -USD 127 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
20
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 5.02 M | 0.63% |
249,747
+85,397
| +52% | +USD 1.93 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 4.84 M | 0.61% |
215,904
-4,820
| -2% | -USD 119 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 4.83 M | 0.61% |
64,528
+17,529
| +37% | +USD 1.34 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 4.36 M | 0.55% |
230,402
-4,442
| -2% | -USD 92.9 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
USD 2708 M
| USD 4.03 M | 0.51% |
84,079
-9,069
| -10% | -USD 477 k |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
25
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 3.76 M | 0.47% |
79,160
+28,834
| +57% | +USD 1.53 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
RIM
Revisión del portafolio de Portfolio Solutions en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Portfolio Solutions mantenía 57 posiciones por un valor de USD 792 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 783 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
Portfolio Solutions destinó USD 63 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 26 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Abbott: 34,495 acciones con un valor de USD 3.34 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 6.62 M.
- La mayor compra de Portfolio Solutions en T3 2022 fue Abbott: 34,495 acciones por un valor de USD 3.34 M.
- Portfolio Solutions fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 27.5 M.
- La mayor reducción de Portfolio Solutions durante T3 2022 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 6.62 M.
- Portfolio Solutions cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 228 k.
- Las diez principales posiciones de Portfolio Solutions representan 85% de su cartera de USD 792 M en T3 2022.
- Portfolio Solutions abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Portfolio Solutions aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 792 M.
Según el Informe 13F de Portfolio Solutions correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.