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Portfolio Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 792 M
Rotación
8.77%
Rendimiento estimado a 1 año
18.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.3%
Rendimiento estimado a 1 año
-18.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+11.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+22.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 792 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.06 M
(+1.2%)
Flujo de capital
+USD 63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.92%
Posición
57
Nuevas
3
Aumentadas
26
Reducidas
17
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 27.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 9.5 M |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 6.89 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 5.99 M |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 5.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 6.62 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 6.01 M |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 2.88 M |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 2.2 M |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 1.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.31% |
| 2 | Salud | 0.42% |
| 3 | Finanzas | 0.09% |
| 4 | Industriales | 0.07% |
| 5 | Tecnología | 0.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11 mil M
| USD 235 k | 0.03% |
2,531
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
52
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.3 mil M
| USD 228 k | 0.03% |
16,320
+20
| +0.1% | +USD 313 |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
53
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.3 mil M
| USD 213 k | 0.03% |
11,384
-1,648
| -13% | -USD 35.7 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
54
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 212 k | 0.03% |
+1,880
| Nuevas | +USD 238 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
55
3D Systems Corp
DDD
USD 274 M
| USD 105 k | 0.01% |
+13,115
| Nuevas | +USD 135 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
56
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| – | – |
-3,650
| Cerradas | -USD 228 k | – |
|
57
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| – | – |
-5,088
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
Fondos similares
RIM
Revisión del portafolio de Portfolio Solutions en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Portfolio Solutions mantenía 57 posiciones por un valor de USD 792 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 783 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
Portfolio Solutions destinó USD 63 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 26 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Abbott: 34,495 acciones con un valor de USD 3.34 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 6.62 M.
- La mayor compra de Portfolio Solutions en T3 2022 fue Abbott: 34,495 acciones por un valor de USD 3.34 M.
- Portfolio Solutions fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 27.5 M.
- La mayor reducción de Portfolio Solutions durante T3 2022 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 6.62 M.
- Portfolio Solutions cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 228 k.
- Las diez principales posiciones de Portfolio Solutions representan 85% de su cartera de USD 792 M en T3 2022.
- Portfolio Solutions abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Portfolio Solutions aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 792 M.
Según el Informe 13F de Portfolio Solutions correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.