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Portfolio Solutions Portfolio-Positionen
AUM
792 Mio. $
Umschlag
8,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-18,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
792 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,06 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
84,92 %
Position
57
Neu
3
Aufgestockt
26
Reduziert
17
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+27,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+6,89 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+5,99 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+5,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+6,62 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+6,01 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+2,88 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+2,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+1,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,31 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 0,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,09 % |
| 4 | Industrie | 0,07 % |
| 5 | Technologie | 0,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,2 Mrd. $
| 235.000 $ | 0,03 % |
2.531
| – | – |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
52
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,8 Mrd. $
| 228.000 $ | 0,03 % |
16.320
+20
| +0,1 % | +313 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
53
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,03 % |
11.384
-1.648
| -13 % | -35.656 $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
54
Amazon
AMZN
2,74 Bio. $
| 212.000 $ | 0,03 % |
+1.880
| Neu | +237.625 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
55
3D Systems Corp
DDD
502 Mio. $
| 105.000 $ | 0,01 % |
+13.115
| Neu | +134.754 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
56
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| – | – |
-3.650
| Geschlossen | -228.000 $ | – |
|
57
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| – | – |
-5.088
| Geschlossen | -212.000 $ | – |
|
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RIM
Portfolio-Rückblick von Portfolio Solutions für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Portfolio Solutions 57 Positionen im Wert von 792 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 783 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
Portfolio Solutions investierte 63 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Abbott: 34.495 Aktien im Wert von 3,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 6,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Portfolio Solutions im Q3 2022 war Abbott: 34.495 Aktien im Wert von 3,34 Mio. $.
- Portfolio Solutions hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Portfolio Solutions im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,62 Mio. $.
- Portfolio Solutions hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Portfolio Solutions machen im Q3 2022 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 792 Mio. $ aus.
- Portfolio Solutions eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Portfolio Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 792 Mio. $.
Auf Grundlage der von Portfolio Solutions für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .