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Portfolio Solutions Portfolio-Positionen
AUM
792 Mio. $
Umschlag
8,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-18,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
656 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,5 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+5,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,13 %
Position
31
Neu
6
Aufgestockt
12
Reduziert
10
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+1,91 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+1,27 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,07 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+784.581 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
|
+408.550 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+1,34 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+953.203 $ |
| 3 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+57.939 $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+40.764 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+39.309 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,6 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,21 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,06 % |
| 4 | Technologie | 0,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 346 Mio. $ | 52,79 % |
3.232.271
+10.140
| +0,3 % | +1,07 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
2
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,71 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 18,04 % |
2.026.580
-23.268
| -1 % | -1,34 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,28 Mrd. $
| 58,7 Mio. $ | 8,95 % |
1.053.813
+14.065
| +1 % | +784.581 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,1 Mrd. $
| 57,3 Mio. $ | 8,73 % |
1.227.578
+39.298
| +3 % | +1,91 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 7,21 % |
533.771
-11.343
| -2 % | -953.203 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 0,87 % |
681.732
+1.962
| +0,3 % | +16.285 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,1 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,49 % |
45.012
-555
| -1 % | -39.309 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,3 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,42 % |
23.900
-276
| -1 % | -31.062 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,1 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,32 % |
154.336
+15.256
| +11 % | +202.519 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
10
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,31 % |
94.817
-1.692
| -2 % | -34.778 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
11
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,67 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,28 % |
39.668
+8.689
| +28 % | +408.550 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
12
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,9 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,28 % |
46.476
+30.828
| +197 % | +1,27 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,15 % |
8.762
+435
| +5 % | +49.403 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
| 851.000 $ | 0,13 % |
33.362
+190
| +0,6 % | +4.617 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
15
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,48 Mrd. $
| 824.000 $ | 0,13 % |
28.615
+6.467
| +29 % | +190.337 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
16
FS KKR Capital
FSK
3,21 Mrd. $
| 777.000 $ | 0,12 % |
21.477
+708
| +3 % | +25.622 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
17
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
685 Mio. $
| 666.000 $ | 0,1 % |
25.287
-1.566
| -6 % | -40.764 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,6 Mrd. $
| 561.000 $ | 0,09 % |
34.160
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
19
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,84 Mrd. $
| 503.000 $ | 0,08 % |
32.768
-4.004
| -11 % | -57.939 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,28 Mrd. $
| 415.000 $ | 0,06 % |
8.233
-255
| -3 % | -12.496 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
21
Bankwell Financial Group
BWFG
577 Mio. $
| 319.000 $ | 0,05 % |
+14.441
| Neu | +303.444 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,6 Mrd. $
| 315.000 $ | 0,05 % |
6.814
+1.050
| +18 % | +46.635 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 307.000 $ | 0,05 % |
+2.118
| Neu | +302.783 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
24
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
289 Mio. $
| 306.000 $ | 0,05 % |
16.645
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
25
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 302.000 $ | 0,05 % |
+5.905
| Neu | +306.852 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
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RIM
Portfolio-Rückblick von Portfolio Solutions für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Portfolio Solutions 31 Positionen im Wert von 656 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 639 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Portfolio Solutions für Q2 2016 weist 6 neu, 12 erhöht und 10 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Microsoft: 5.905 Aktien im Wert von 302.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 1,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Portfolio Solutions im Q2 2016 war Microsoft: 5.905 Aktien im Wert von 302.000 $.
- Portfolio Solutions hat seine Position in Vanguard FTSE Europe ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Portfolio Solutions im Q2 2016 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Portfolio Solutions machen im Q2 2016 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 656 Mio. $ aus.
- Portfolio Solutions eröffnete 6 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Portfolio Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 656 Mio. $.
Auf Grundlage der von Portfolio Solutions für Q2 2016 am 25. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .