Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Forward Management Portfolio-Positionen
AUM
907 Mio. $
Umschlag
36,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
907 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,4 Mio. $
(-1 %)
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,86 %
Position
36
Neu
9
Aufgestockt
10
Reduziert
8
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+242 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+124 Mio. $ |
| 3 |
Phillips Edison & Co
PECO
|
+2,63 Mio. $ |
| 4 |
Apple Hospitality REIT
APLE
|
+2,6 Mio. $ |
| 5 |
Outfront Media
OUT
|
+2,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+300 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+67,5 Mio. $ |
| 3 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+1,31 Mio. $ |
| 4 |
Boston Properties
BXP
|
+1,27 Mio. $ |
| 5 |
Diamondrock Hospitality Co
DRH
|
+1,02 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,59 % |
| 2 | Immobilien | 7,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 345 Mio. $ | 38,06 % |
3.768.576
-3.281.851
| -47 % | -300 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
|
2
ProShares Short S&P500
SH
992 Mio. $
| 231 Mio. $ | 25,44 % |
3.338.586
+1.976.897
| +145 % | +124 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 217 Mio. $ | 23,96 % |
+608.621
| Neu | +242 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
4
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
315 Mio. $
| 10,6 Mio. $ | 1,17 % |
430.155
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
5
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
95,6 Mio. $
| 10,5 Mio. $ | 1,16 % |
217.864
-1.136
| -0,5 % | -59.602 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| 9,5 Mio. $ | 1,05 % |
217.011
-3.907
| -2 % | -191.147 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
7
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
833 Mio. $
| 7,52 Mio. $ | 0,83 % |
230.640
+19.672
| +9 % | +682.256 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
8
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
104 Mio. $
| 7,19 Mio. $ | 0,79 % |
280.100
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
9
Apple Hospitality REIT
APLE
4,03 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 0,72 % |
465.000
+163.588
| +54 % | +2,6 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| 6,22 Mio. $ | 0,69 % |
452.270
+97.000
| +27 % | +1,6 Mio. $ |
2016 Q2
25 Quartale
|
|
11
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,57 % |
50.520
+20
| +0 % | +2.480 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
12
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,54 % |
111.600
+34.500
| +45 % | +1,7 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
13
CubeSmart
CUBE
8,78 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,54 % |
123.000
+20.000
| +19 % | +901.316 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
14
Vivmark Residential
VMRK
47,4 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,54 % |
73.070
+70
| +0,1 % | +5.176 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
15
UDR
UDR
11 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 0,51 % |
110.035
-20.000
| -15 % | -917.718 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
16
Sun Communities
SUI
14,4 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,48 % |
32.000
+15.200
| +90 % | +2,4 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
17
Americold
COLD
3,95 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,46 % |
169.340
+15.000
| +10 % | +453.375 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
18
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,41 % |
17.424
-3.000
| -15 % | -770.786 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
|
19
Boston Properties
BXP
9,45 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,39 % |
47.700
-14.900
| -24 % | -1,27 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
20
Farmland Partners
FPI
452 Mio. $
| 3,24 Mio. $ | 0,36 % |
255.360
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
PotlatchDeltic
PCH
| 2,58 Mio. $ | 0,28 % |
62.850
-21.700
| -26 % | -997.080 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
|
22
Phillips Edison & Co
PECO
4,92 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,25 % |
+80.000
| Neu | +2,63 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
23
Outfront Media
OUT
5,35 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,23 % |
+138.173
| Neu | +2,44 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 810.000 $ | 0,09 % |
+4.400
| Neu | +887.858 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
25
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,16 Mrd. $
| 802.000 $ | 0,09 % |
+5.720
| Neu | +877.874 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Forward Management für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Forward Management 36 Positionen im Wert von 907 Mio. $, ein Rückgang um 1 % gegenüber 917 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Forward Management für Q3 2022 weist 9 neu, 10 erhöht, 8 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 608.621 Aktien im Wert von 217 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 300 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 93 % des verwalteten Vermögens, nach 93 % im Vorquartal. Es folgt Immobilien.
- Der größte Kauf von Forward Management im Q3 2022 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 608.621 Aktien im Wert von 217 Mio. $.
- Forward Management hat seine Position in ProShares Short S&P500 in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 124 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Forward Management im Q3 2022 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 300 Mio. $.
- Forward Management hat seine Position in State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 67,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Forward Management machen im Q3 2022 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 907 Mio. $ aus.
- Forward Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Forward Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 907 Mio. $.
Auf Grundlage der von Forward Management für Q3 2022 am 3. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .