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Forward Management Portfolio-Positionen
AUM
907 Mio. $
Umschlag
36,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
608 Mio. $
AUM-Wachstum
-78 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
-96,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-15,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,65 %
Position
202
Neu
13
Aufgestockt
45
Reduziert
95
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Braemar Hotels & Resorts 5.50% Series B Preferred Stock
BHR.PRB
|
+51,8 Mio. $ |
| 2 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+12,4 Mio. $ |
| 3 |
ACRES Commercial Realty
ACR
|
+9,33 Mio. $ |
| 4 |
Park Hotels & Resorts
PK
|
+8,22 Mio. $ |
| 5 |
AH Realty Trust
AHRT
|
+3,53 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AHP.PRB
Ashford Hospitality Prime, Inc.
AHP.PRB
|
+52 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+39,7 Mio. $ |
| 3 |
RSO
Resource Capital Corp.
RSO
|
+8,89 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+8,54 Mio. $ |
| 5 |
Jernigan Capital, Inc.
JCAP
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,27 % |
| 2 | Immobilien | 27,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,86 % |
| 4 | Technologie | 3,55 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 20,87 % |
467.322
-147.007
| -24 % | -39,7 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
2
Braemar Hotels & Resorts 5.50% Series B Preferred Stock
BHR.PRB
51,8 Mio. $
| 49,7 Mio. $ | 8,18 % |
+2.631.755
| Neu | +51,8 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
3
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,49 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 3,81 % |
1.064.850
-101.175
| -9 % | -1,98 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
4
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
110 Mio. $
| 20,7 Mio. $ | 3,41 % |
593.232
-50.869
| -8 % | -1,76 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Jernigan Capital, Inc.
JCAP
| 20,4 Mio. $ | 3,36 % |
1.070.750
-305.250
| -22 % | -5,78 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
6
STAG Industrial
STAG
7,16 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 3,16 % |
706.118
| – | – |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
7
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
315 Mio. $
| 18,5 Mio. $ | 3,04 % |
704.110
-205.890
| -23 % | -5,29 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 17,9 Mio. $ | 2,95 % |
718.061
-1.953
| -0,3 % | -46.663 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
9
Chatham Lodging
CLDT
764 Mio. $
| 16,4 Mio. $ | 2,7 % |
772.790
-3.010
| -0,4 % | -59.987 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
| 15,5 Mio. $ | 2,56 % |
316.515
+60
| +0 % | +2.936 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
11
American Homes 4 Rent
AMH
11,6 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 2,41 % |
660.355
+607.199
| +1.142 % | +12,4 Mio. $ |
2013 Q3
19 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| 13 Mio. $ | 2,13 % |
245.770
+70
| +0 % | +3.595 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
UBP.PRG.CL
13
Nicht mehr gelistet
Urstadt Biddle Properties Inc. 6.75% Series G Cumulative Redeemable Preferred Stock, liquidation pre
UBP.PRG.CL
| 11,3 Mio. $ | 1,87 % |
450.080
+80
| +0 % | +2.010 $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
|
CORR.PRA
14
Nicht mehr gelistet
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
CORR.PRA
| 11,3 Mio. $ | 1,87 % |
449.794
-44.261
| -9 % | -1,11 Mio. $ |
2015 Q2
12 Quartale
|
|
15
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
18,1 Mrd. $
| 9,49 Mio. $ | 1,56 % |
200.910
-4.380
| -2 % | -216.970 $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
|
16
ACRES Commercial Realty
ACR
139 Mio. $
| 9,44 Mio. $ | 1,55 % |
+309.287
| Neu | +9,33 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
TCO
17
Nicht mehr gelistet
Taubman Centers Inc.
TCO
| 8,67 Mio. $ | 1,43 % |
147.485
-4.965
| -3 % | -278.687 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
18
Clipper Realty
CLPR
54 Mio. $
| 8,56 Mio. $ | 1,41 % |
1.002.310
+6.014
| +0,6 % | +51.667 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
|
19
Park Hotels & Resorts
PK
3,32 Mrd. $
| 8,44 Mio. $ | 1,39 % |
+275.400
| Neu | +8,22 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
20
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
143 Mio. $
| 6,46 Mio. $ | 1,06 % |
248.700
| – | – |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
21
Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock
WHLRP
| 6,24 Mio. $ | 1,03 % |
388.119
+10
| +0 % | +156 $ |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
22
Infosys
INFY
49,8 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,76 % |
475.398
-102.752
| -18 % | -919.034 $ |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
23
SLB Ltd
SLB
75,2 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,72 % |
65.648
+4.348
| +7 % | +298.539 $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
24
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 3,93 Mio. $ | 0,65 % |
107.552
-25.855
| -19 % | -1,02 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
25
China Yuchai International
CYD
819 Mio. $
| 3,92 Mio. $ | 0,64 % |
180.545
-47.802
| -21 % | -1,03 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Forward Management für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Forward Management 202 Positionen im Wert von 608 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 686 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Forward Management zog im Q2 2018 netto 96,6 Mio. $ ab, schloss 33 Positionen und reduzierte 95 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ashford Hospitality Prime, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Forward Management eine neue Position in Braemar Hotels & Resorts 5.50% Series B Preferred Stock im Wert von 49,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Forward Management im Q2 2018 war Braemar Hotels & Resorts 5.50% Series B Preferred Stock: 2.631.755 Aktien im Wert von 49,7 Mio. $.
- Forward Management hat seine Position in American Homes 4 Rent in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Forward Management im Q2 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 39,7 Mio. $.
- Forward Management hat seine Position in Ashford Hospitality Prime, Inc. im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Forward Management machen im Q2 2018 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 608 Mio. $ aus.
- Forward Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Forward Management sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 608 Mio. $.
Auf Grundlage der von Forward Management für Q2 2018 am 1. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .