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Forward Management Portfolio-Positionen
AUM
907 Mio. $
Umschlag
36,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+1,65 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
135,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,65 %
Position
344
Neu
344
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+321 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+135 Mio. $ |
| 3 |
STAG Industrial
STAG
|
+48,2 Mio. $ |
| 4 |
Service Properties Trust
SVC
|
+47,5 Mio. $ |
| 5 |
LXP Industrial Trust
LXP
|
+35,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 52,63 % |
| 2 | Sonstiges | 25,27 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,22 % |
| 4 | Energie | 2,89 % |
| 5 | Industrie | 2,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 76,8 Mio. $ | 6,3 % |
+1.990.638
| Neu | +321 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
Service Properties Trust
SVC
740 Mio. $
| 44 Mio. $ | 3,61 % |
+337.345
| Neu | +47,5 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
STAG Industrial
STAG
7,13 Mrd. $
| 44 Mio. $ | 3,61 % |
+2.206.095
| Neu | +48,2 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
LXP Industrial Trust
LXP
| 33,4 Mio. $ | 2,74 % |
+572.360
| Neu | +35,4 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
FCH.PRA
5
Nicht mehr gelistet
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| 30,6 Mio. $ | 2,51 % |
+1.245.088
| Neu | +30,7 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
BEE
6
Nicht mehr gelistet
STRATEGIC HOTELS & RESORTS, INC
BEE
| 28,4 Mio. $ | 2,33 % |
+3.205.540
| Neu | +26,4 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
VRE
7
Nicht mehr gelistet
Veris Residential
VRE
| 27,6 Mio. $ | 2,26 % |
+1.127.700
| Neu | +30,3 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| 26,8 Mio. $ | 2,2 % |
+1.050.000
| Neu | +29,3 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
9
Summit Hotel Properties
INN
782 Mio. $
| 25,9 Mio. $ | 2,12 % |
+2.737.901
| Neu | +27,2 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
10
Chatham Lodging
CLDT
757 Mio. $
| 24,1 Mio. $ | 1,98 % |
+1.402.275
| Neu | +25,2 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC COM STK (MD)
CCG
| 22,7 Mio. $ | 1,86 % |
+1.970.231
| Neu | +25,6 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
12
Brookdale Senior Living
BKD
2,19 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 1,84 % |
+850.000
| Neu | +23,4 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
13
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,35 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 1,82 % |
+850.000
| Neu | +24,5 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
14
Franklin Street Properties
FSP
41,6 Mio. $
| 21,3 Mio. $ | 1,74 % |
+1.610.000
| Neu | +22,8 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
COMMONWEALTH REIT 6.50% PFD CUMV CONV SHS SER D
CWH.PRD
| 21 Mio. $ | 1,72 % |
+910.982
| Neu | +21,6 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
16
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
110 Mio. $
| 20,7 Mio. $ | 1,7 % |
+644.101
| Neu | +21,1 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
17
Sun Communities
SUI
14,1 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 1,63 % |
+400.000
| Neu | +20,1 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
ASSOCIATED ESTATES REALTY CORP
AEC
| 19,9 Mio. $ | 1,63 % |
+1.237.154
| Neu | +21,5 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
RPAI
19
Nicht mehr gelistet
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
| 19,7 Mio. $ | 1,62 % |
+1.380.000
| Neu | +20,8 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
SUNSTONE HOTEL INVESTORS, INC 8.0% SER D CUM REDM PFD
SHO.PRD
| 19,1 Mio. $ | 1,57 % |
+727.592
| Neu | +19,4 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
ASHFORD HOSPITALITY TR INC 9.00% CUM PFD SER E
AHT.PRE
| 18 Mio. $ | 1,48 % |
+683.000
| Neu | +18,9 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
SRC
22
Nicht mehr gelistet
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| 17,9 Mio. $ | 1,47 % |
+429.018
| Neu | +20,6 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Umh Properties Inc
UMH.PRA.CL
| 16,7 Mio. $ | 1,37 % |
+630.000
| Neu | +16,8 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
EXL
24
Nicht mehr gelistet
EXCEL TRUST , INC COM STK
EXL
| 16,5 Mio. $ | 1,35 % |
+1.284.406
| Neu | +18,1 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
BIOMED REALTY TRUST INC
BMR
| 16,4 Mio. $ | 1,34 % |
+810.000
| Neu | +17,5 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Forward Management für Q2 2013
Für Forward Management ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 344 Positionen im Wert von 1,22 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1.990.638 Aktien im Wert von 76,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Immobilien mit einem Anteil von 53 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Forward Management im Q2 2013 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1.990.638 Aktien im Wert von 76,8 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Forward Management machen im Q2 2013 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,22 Mrd. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Forward Management für Q2 2013 wurden 344 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Forward Management für Q2 2013 am 6. Aug. 2013 eingereichten 13F-Meldung .